| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 814 427.00 | | 814 427.00 | 814 427.00 |
AP Constructions | 2 858.00 | 1 286.00 | 1 572.00 | 2 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 007.00 | 56 249.00 | 14 758.00 | 71 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 372.00 | 57 535.00 | 874 837.00 | 932 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398.00 | 156.00 | 242.00 | 398.00 |
BZ Autres créances | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
CF Disponibilités | 5 530 191.00 | | 5 530 191.00 | 5 530 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 559 949.00 | 156.00 | 5 559 794.00 | 5 559 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 492 321.00 | 57 691.00 | 6 434 631.00 | 6 492 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 708 850.00 | 641 987.00 | | 708 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 054.00 | 146 863.00 | | 97 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 904.00 | 1 008 850.00 | | 1 025 904.00 |
DP Provisions pour risques | 16 286.00 | 3 500.00 | | 16 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 471.00 | 31 685.00 | | 44 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 952.00 | 497 709.00 | | 421 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 953.00 | 50 143.00 | | 33 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 066.00 | 29 778.00 | | 33 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 824.00 | 111 042.00 | | 106 824.00 |
EA Autres dettes | 4 768 462.00 | 4 378 895.00 | | 4 768 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 364 256.00 | 5 067 567.00 | | 5 364 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 434 631.00 | 6 108 102.00 | | 6 434 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 250.00 | | 9 876.00 | 930 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 754.00 | 35 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 754.00 | 932 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 427.00 | | | 814 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 491.00 | | 8 376.00 | 74 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 332.00 | | 1 500.00 | 41 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 908.00 | 3 627.00 | | 53 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 908.00 | 3 627.00 | | 53 908.00 |