| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 814 427.00 | | 814 427.00 | 814 427.00 |
AP Constructions | 2 858.00 | 1 143.00 | 1 715.00 | 2 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 631.00 | 52 765.00 | 9 866.00 | 62 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 332.00 | | 41 332.00 | 41 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 250.00 | 53 908.00 | 876 342.00 | 930 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716.00 | 315.00 | 401.00 | 716.00 |
BZ Autres créances | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CF Disponibilités | 5 208 187.00 | | 5 208 187.00 | 5 208 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 232 075.00 | 315.00 | 5 231 760.00 | 5 232 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 325.00 | 54 222.00 | 6 108 102.00 | 6 162 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 641 987.00 | 553 513.00 | | 641 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 863.00 | 168 474.00 | | 146 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 850.00 | 941 987.00 | | 1 008 850.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 14 750.00 | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 685.00 | 42 935.00 | | 31 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 709.00 | 553 932.00 | | 497 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 143.00 | 118 843.00 | | 50 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 778.00 | 27 090.00 | | 29 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 042.00 | 136 009.00 | | 111 042.00 |
EA Autres dettes | 4 378 895.00 | 4 391 062.00 | | 4 378 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 067 567.00 | 5 226 936.00 | | 5 067 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 108 102.00 | 6 211 858.00 | | 6 108 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 166.00 | | 18 084.00 | 912 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 427.00 | | | 814 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 407.00 | | 18 084.00 | 56 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 379.00 | 6 529.00 | | 47 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 379.00 | 6 529.00 | | 47 379.00 |