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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 814 427.00 | | 814 427.00 | 814 427.00 |
AP Constructions | 2 858.00 | 1 000.00 | 1 858.00 | 2 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 549.00 | 46 379.00 | 7 170.00 | 53 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 332.00 | | 41 332.00 | 41 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 166.00 | 47 379.00 | 864 787.00 | 912 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716.00 | 315.00 | 401.00 | 716.00 |
BZ Autres créances | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CF Disponibilités | 5 326 966.00 | | 5 326 966.00 | 5 326 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 347 386.00 | 315.00 | 5 347 071.00 | 5 347 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 259 552.00 | 47 694.00 | 6 211 858.00 | 6 259 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 553 513.00 | 431 307.00 | | 553 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 474.00 | 142 206.00 | | 168 474.00 |
DL TOTAL (I) | 941 987.00 | 793 513.00 | | 941 987.00 |
DP Provisions pour risques | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 935.00 | 28 185.00 | | 42 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 932.00 | 459 209.00 | | 553 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 843.00 | 83 475.00 | | 118 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 090.00 | 47 827.00 | | 27 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 009.00 | 123 632.00 | | 136 009.00 |
EA Autres dettes | 4 391 062.00 | 4 283 233.00 | | 4 391 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 226 936.00 | 4 997 377.00 | | 5 226 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 211 858.00 | 5 819 075.00 | | 6 211 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 854 227.00 | 4 593 445.00 | | 4 854 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 447.00 | | 719.00 | 911 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 427.00 | | | 814 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 688.00 | | 719.00 | 55 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 560.00 | 8 819.00 | | 38 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 560.00 | 8 819.00 | | 38 560.00 |