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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 284.00 | 23 796.00 | 16 488.00 | 40 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 284.00 | 23 796.00 | 25 488.00 | 49 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 639.00 | | 343 639.00 | 343 639.00 |
BZ Autres créances | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 014.00 | 336.00 | 117 678.00 | 118 014.00 |
CF Disponibilités | 224 953.00 | | 224 953.00 | 224 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 649.00 | 336.00 | 713 313.00 | 713 649.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 933.00 | 24 133.00 | 738 801.00 | 762 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
DH Report à nouveau | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 497.00 | 34 175.00 | | 44 497.00 |
DL TOTAL (I) | 169 996.00 | 125 499.00 | | 169 996.00 |
DP Provisions pour risques | | 210.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 574.00 | 25 374.00 | | 210 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 911.00 | 20 696.00 | | 60 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 798.00 | 335 481.00 | | 296 798.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 86 301.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 805.00 | 467 851.00 | | 568 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 801.00 | 593 560.00 | | 738 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 805.00 | 467 851.00 | | 568 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 691 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 691 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 153.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 817.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 282.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 342.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 250.00 | 5 144.00 | | 11 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 172.00 | 1 698 457.00 | | 1 701 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 674.00 | 1 664 281.00 | | 1 656 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 497.00 | 34 175.00 | | 44 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 175.00 | | 2 109.00 | 47 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 175.00 | | 2 109.00 | 38 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 643.00 | 8 153.00 | | 15 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 643.00 | 8 153.00 | | 15 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 943.00 | | 1 607.00 | 1 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 943.00 | | 1 607.00 | 1 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154.00 | | 1 817.00 | 2 154.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 911.00 | 60 911.00 | | 60 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 933.00 | 170 933.00 | | 170 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 343 639.00 | | | 343 639.00 |
VB T. V. A. | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VI Groupe et associés | 210 574.00 | 210 574.00 | | 210 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
VP Divers | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 182.00 | 369 182.00 | 9 000.00 | 378 182.00 |
VW T.V.A. | 68 673.00 | 68 673.00 | | 68 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 805.00 | 568 805.00 | | 568 805.00 |