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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 722.00 | 493.00 | 8 229.00 | 8 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 949.00 | 63 379.00 | 46 571.00 | 109 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 437.00 | 63 871.00 | 71 565.00 | 135 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 542.00 | 6 538.00 | 637 004.00 | 643 542.00 |
BZ Autres créances | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 889.00 | | 98 889.00 | 98 889.00 |
CF Disponibilités | 666 910.00 | | 666 910.00 | 666 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 973.00 | | 61 973.00 | 61 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 020.00 | 6 538.00 | 1 490 482.00 | 1 497 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 457.00 | 70 410.00 | 1 562 047.00 | 1 632 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 250.00 | 100 000.00 | | 60 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 435.00 | 167 238.00 | | 22 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 980.00 | 199 693.00 | | 79 980.00 |
DL TOTAL (I) | 172 665.00 | 476 931.00 | | 172 665.00 |
DP Provisions pour risques | 111 642.00 | | | 111 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 642.00 | | | 111 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 724.00 | 552.00 | | 494 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 32 685.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 683.00 | 58 373.00 | | 66 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 144.00 | 705 042.00 | | 640 144.00 |
EA Autres dettes | 41 888.00 | 28 052.00 | | 41 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 802.00 | 48 853.00 | | 16 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 741.00 | 873 557.00 | | 1 277 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 047.00 | 1 350 488.00 | | 1 562 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 415.00 | 873 557.00 | | 878 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 552.00 | | 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 778.00 | | 21 996.00 | 122 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 16 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 337.00 | 135 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 285.00 | 109 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 961.00 | | 13 274.00 | 105 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 006.00 | 18 668.00 | 6 802.00 | 52 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 493.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 006.00 | 18 175.00 | 6 802.00 | 52 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 642.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 893.00 | | 4 355.00 | 10 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 492.00 | | 4 953.00 | 11 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 492.00 | 111 642.00 | 4 953.00 | 11 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 355.00 | |
UG ‐ Financières | | | 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 683.00 | 66 683.00 | | 66 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 768.00 | 190 768.00 | | 190 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 428.00 | 314 428.00 | | 314 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
UX Autres créances clients | 635 696.00 | 635 696.00 | | 635 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VB T. V. A. | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 300.00 | 94 974.00 | 346 727.00 | 494 300.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 250.00 | | | 564 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 261.00 | | | 70 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 986.00 | 731 221.00 | 16 765.00 | 747 986.00 |
VW T.V.A. | 124 663.00 | 124 663.00 | | 124 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 741.00 | 878 415.00 | 346 727.00 | 1 277 741.00 |