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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 588.00 | 43 579.00 | 58 010.00 | 101 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 223.00 | 43 579.00 | 73 644.00 | 117 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 984.00 | 15 011.00 | 506 973.00 | 521 984.00 |
BZ Autres créances | 81 949.00 | | 81 949.00 | 81 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 999.00 | 2 390.00 | 96 609.00 | 98 999.00 |
CF Disponibilités | 357 854.00 | | 357 854.00 | 357 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 167.00 | | 71 167.00 | 71 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 454.00 | 17 401.00 | 1 116 053.00 | 1 133 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 677.00 | 60 979.00 | 1 189 698.00 | 1 250 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 288.00 | 78 672.00 | | 55 288.00 |
DH Report à nouveau | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 187.00 | 40 616.00 | | 141 187.00 |
DL TOTAL (I) | 347 798.00 | 210 611.00 | | 347 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 229.00 | 71 296.00 | | 36 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 852.00 | 59 527.00 | | 70 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 217.00 | 66 549.00 | | 123 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 607.00 | 414 086.00 | | 594 607.00 |
EA Autres dettes | | 522.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 994.00 | 29 245.00 | | 16 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 899.00 | 641 225.00 | | 841 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 698.00 | 851 836.00 | | 1 189 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 386.00 | 605 302.00 | | 826 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 15 263.00 | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 910.00 | | 14 137.00 | 117 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 15 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 824.00 | 117 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 824.00 | 101 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 615.00 | | 13 797.00 | 93 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 295.00 | | 340.00 | 24 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 982.00 | 11 819.00 | 222.00 | 31 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 982.00 | 11 819.00 | 222.00 | 31 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 011.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 313.00 | 2 076.00 | | 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313.00 | 17 087.00 | | 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313.00 | 17 087.00 | | 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 011.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 217.00 | 123 217.00 | | 123 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 234.00 | 135 234.00 | | 135 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 997.00 | 233 997.00 | | 233 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
UX Autres créances clients | 506 973.00 | 506 973.00 | | 506 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VB T. V. A. | 69 618.00 | 69 618.00 | | 69 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 926.00 | 20 413.00 | 15 513.00 | 35 926.00 |
VI Groupe et associés | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VP Divers | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 167.00 | 71 167.00 | | 71 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 735.00 | 675 101.00 | 15 635.00 | 690 735.00 |
VW T.V.A. | 184 560.00 | 184 560.00 | | 184 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 899.00 | 826 386.00 | 15 513.00 | 841 899.00 |