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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 722.00 | 3 400.00 | 5 322.00 | 8 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 890.00 | 81 420.00 | 36 470.00 | 117 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 378.00 | 84 820.00 | 58 558.00 | 143 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 375.00 | 6 538.00 | 800 837.00 | 807 375.00 |
BZ Autres créances | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 889.00 | 4 246.00 | 94 643.00 | 98 889.00 |
CF Disponibilités | 722 601.00 | | 722 601.00 | 722 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 641.00 | 10 785.00 | 1 675 857.00 | 1 686 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 019.00 | 95 605.00 | 1 734 414.00 | 1 830 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 415.00 | 22 435.00 | | 62 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 147.00 | 79 980.00 | | 301 147.00 |
DL TOTAL (I) | 433 812.00 | 172 665.00 | | 433 812.00 |
DP Provisions pour risques | 111 642.00 | 111 642.00 | | 111 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 642.00 | 111 642.00 | | 111 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 590.00 | 494 724.00 | | 399 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 892.00 | 66 683.00 | | 11 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 640.00 | 640 144.00 | | 686 640.00 |
EA Autres dettes | 62 909.00 | 41 888.00 | | 62 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 931.00 | 16 802.00 | | 27 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 960.00 | 1 277 741.00 | | 1 188 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 414.00 | 1 562 047.00 | | 1 734 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 168.00 | 878 415.00 | | 885 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 425.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 437.00 | | 8 418.00 | 135 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477.00 | 143 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477.00 | 117 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 949.00 | | 8 418.00 | 109 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 871.00 | 20 949.00 | | 63 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 2 907.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 379.00 | 18 041.00 | | 63 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 642.00 | | | 111 642.00 |
6T Sur comptes clients | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 538.00 | 4 246.00 | | 6 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 180.00 | 4 246.00 | | 118 180.00 |
UG ‐ Financières | | 4 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 785.00 | 226 785.00 | | 226 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 518.00 | 259 518.00 | | 259 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 909.00 | 62 909.00 | | 62 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
UX Autres créances clients | 799 529.00 | 799 529.00 | | 799 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VB T. V. A. | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 590.00 | 95 797.00 | 293 207.00 | 399 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 607.00 | | | 101 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 270.00 | | | 196 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 916.00 | 865 151.00 | 16 765.00 | 881 916.00 |
VW T.V.A. | 146 282.00 | 146 282.00 | | 146 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 960.00 | 885 168.00 | 293 207.00 | 1 188 960.00 |