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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 615.00 | 31 982.00 | 61 633.00 | 93 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 910.00 | 31 982.00 | 85 928.00 | 117 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 203.00 | | 450 203.00 | 450 203.00 |
BZ Autres créances | 44 485.00 | | 44 485.00 | 44 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 893.00 | 313.00 | 58 579.00 | 58 893.00 |
CF Disponibilités | 160 377.00 | | 160 377.00 | 160 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 222.00 | 313.00 | 765 908.00 | 766 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 132.00 | 32 296.00 | 851 836.00 | 884 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 672.00 | 34 175.00 | | 78 672.00 |
DH Report à nouveau | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 616.00 | 44 497.00 | | 40 616.00 |
DL TOTAL (I) | 210 611.00 | 169 995.00 | | 210 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 296.00 | | | 71 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 527.00 | 210 574.00 | | 59 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 549.00 | 60 911.00 | | 66 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 086.00 | 296 798.00 | | 414 086.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 225.00 | 568 805.00 | | 641 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 836.00 | 738 801.00 | | 851 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 302.00 | 568 805.00 | | 605 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 284.00 | | 68 626.00 | 49 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 284.00 | | 53 331.00 | 40 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 15 295.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 796.00 | 8 186.00 | | 23 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 796.00 | 8 186.00 | | 23 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 336.00 | | 23.00 | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336.00 | | 23.00 | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336.00 | | 23.00 | 336.00 |
UG ‐ Financières | | | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 549.00 | 66 549.00 | | 66 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 287.00 | 115 287.00 | | 115 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 125.00 | 202 125.00 | | 202 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 295.00 | 9 000.00 | | 24 295.00 |
UX Autres créances clients | 450 203.00 | | | 450 203.00 |
VB T. V. A. | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 028.00 | 20 105.00 | 35 923.00 | 56 028.00 |
VI Groupe et associés | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
VP Divers | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 748.00 | 554 453.00 | 15 295.00 | 569 748.00 |
VW T.V.A. | 92 113.00 | 92 113.00 | | 92 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 225.00 | 605 302.00 | 35 923.00 | 641 225.00 |