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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137.00 | 507.00 | 630.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137.00 | 507.00 | 630.00 | 1 137.00 |
BN En cours de production de biens | 7 541 149.00 | | 7 541 149.00 | 7 541 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -3 955 662.00 | | -3 955 662.00 | -3 955 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 558.00 | | 674 558.00 | 674 558.00 |
BZ Autres créances | 1 791 690.00 | | 1 791 690.00 | 1 791 690.00 |
CF Disponibilités | 562 497.00 | | 562 497.00 | 562 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 614 232.00 | | 6 614 232.00 | 6 614 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 615 369.00 | 507.00 | 6 614 862.00 | 6 615 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 457.00 | -37 642.00 | | -135 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 247.00 | -97 814.00 | | 534 247.00 |
DL TOTAL (I) | 399 790.00 | -134 457.00 | | 399 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 633.00 | 930 061.00 | | 1 321 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 955.00 | 815 993.00 | | 1 984 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 483.00 | 47 014.00 | | 308 483.00 |
EA Autres dettes | | 57 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600 000.00 | 2 826 241.00 | | 2 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 215 072.00 | 4 701 683.00 | | 6 215 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 614 862.00 | 4 567 227.00 | | 6 614 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 215 072.00 | 4 701 683.00 | | 6 215 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 310 456.00 | 920 202.00 | | 1 310 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 788 883.00 | | 4 788 883.00 | 4 788 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 788 883.00 | | 4 788 883.00 | 4 788 883.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 788 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 957 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 038 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 930.00 | | | 188 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 789 197.00 | | | 4 789 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 950.00 | 97 815.00 | | 4 254 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 247.00 | -97 814.00 | | 534 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128.00 | 379.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 379.00 | | 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 955.00 | 1 984 955.00 | | 1 984 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 930.00 | 188 930.00 | | 188 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 674 558.00 | | | 674 558.00 |
VB T. V. A. | 42 682.00 | | | 42 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321 633.00 | 1 321 633.00 | | 1 321 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749 008.00 | | | 1 749 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 248.00 | 2 466 248.00 | | 2 466 248.00 |
VW T.V.A. | 113 897.00 | 113 897.00 | | 113 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 215 072.00 | 6 215 072.00 | | 6 215 072.00 |