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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137.00 | 886.00 | 251.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137.00 | 886.00 | 2 251.00 | 3 137.00 |
BN En cours de production de biens | 2 008 701.00 | 998 932.00 | 1 009 770.00 | 2 008 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 2 144 706.00 | | 2 144 706.00 | 2 144 706.00 |
CF Disponibilités | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 461.00 | 998 932.00 | 3 209 530.00 | 4 208 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 598.00 | 999 818.00 | 3 211 780.00 | 4 211 598.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 398 690.00 | | | 398 690.00 |
DH Report à nouveau | | -135 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 374.00 | 534 247.00 | | -75 374.00 |
DL TOTAL (I) | 324 416.00 | 399 790.00 | | 324 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 477.00 | 1 321 633.00 | | 1 416 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 633.00 | 1 984 955.00 | | 1 429 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 164.00 | 308 483.00 | | 13 164.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 600 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 887 364.00 | 6 215 072.00 | | 2 887 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 780.00 | 6 614 862.00 | | 3 211 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 887 364.00 | 6 215 072.00 | | 2 887 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 405 549.00 | 1 310 456.00 | | 1 405 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 604 251.00 | | 2 604 251.00 | 2 604 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 251.00 | | 2 604 251.00 | 2 604 251.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 589 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 998 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 37.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 37.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -37.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 188 930.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 251.00 | 4 789 197.00 | | 2 604 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 625.00 | 4 254 950.00 | | 2 679 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 374.00 | 534 247.00 | | -75 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137.00 | | 2 000.00 | 1 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507.00 | 379.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507.00 | 379.00 | | 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 998 932.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 998 932.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 998 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 633.00 | 1 429 633.00 | | 1 429 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VB T. V. A. | 101 554.00 | | | 101 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 477.00 | 1 416 477.00 | | 1 416 477.00 |
VI Groupe et associés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980 151.00 | | | 1 980 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 749.00 | 2 175 749.00 | | 2 175 749.00 |
VW T.V.A. | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 364.00 | 2 887 364.00 | | 2 887 364.00 |