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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137.00 | 1 137.00 | 2 000.00 | 3 137.00 |
BN En cours de production de biens | 2 396 056.00 | 998 932.00 | 1 397 125.00 | 2 396 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
BZ Autres créances | 1 339 421.00 | | 1 339 421.00 | 1 339 421.00 |
CF Disponibilités | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 935.00 | 998 932.00 | 2 806 003.00 | 3 804 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 071.00 | 1 000 068.00 | 2 808 003.00 | 3 808 071.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 361 150.00 | 417 876.00 | | 361 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 103.00 | -56 725.00 | | -29 103.00 |
DL TOTAL (I) | 333 148.00 | 362 251.00 | | 333 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 331.00 | 1 635 003.00 | | 1 702 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 389.00 | 556 176.00 | | 610 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 254.00 | 127 612.00 | | 44 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 881.00 | 106 388.00 | | 80 881.00 |
EA Autres dettes | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 629 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 474 856.00 | 3 091 346.00 | | 2 474 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 003.00 | 3 453 596.00 | | 2 808 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 856.00 | 3 091 346.00 | | 2 474 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688 377.00 | 1 622 391.00 | | 1 688 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 628 805.00 | | 628 805.00 | 628 805.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 805.00 | | 628 805.00 | 628 805.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 593 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 805.00 | 66 306.00 | | 628 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 907.00 | 123 032.00 | | 657 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 103.00 | -56 726.00 | | -29 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 998 932.00 | | | 998 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998 932.00 | | | 998 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998 932.00 | | | 998 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VB T. V. A. | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702 331.00 | 1 702 331.00 | | 1 702 331.00 |
VI Groupe et associés | 610 389.00 | 610 389.00 | | 610 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 366.00 | 55 366.00 | | 55 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323 492.00 | 1 323 492.00 | | 1 323 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 878.00 | 1 371 878.00 | | 1 371 878.00 |
VW T.V.A. | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 856.00 | 2 474 856.00 | | 2 474 856.00 |