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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137.00 | 1 137.00 | 2 000.00 | 3 137.00 |
BN En cours de production de biens | 2 897 012.00 | 998 932.00 | 1 898 080.00 | 2 897 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 316.00 | | 132 316.00 | 132 316.00 |
BZ Autres créances | 1 346 450.00 | | 1 346 450.00 | 1 346 450.00 |
CF Disponibilités | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 450 528.00 | 998 932.00 | 3 451 596.00 | 4 450 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 664.00 | 1 000 068.00 | 3 453 596.00 | 4 453 664.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 417 876.00 | 323 316.00 | | 417 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 725.00 | 94 559.00 | | -56 725.00 |
DL TOTAL (I) | 362 251.00 | 418 976.00 | | 362 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 003.00 | 1 380 847.00 | | 1 635 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 176.00 | 559 042.00 | | 556 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 612.00 | 747 414.00 | | 127 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 388.00 | 76 110.00 | | 106 388.00 |
EA Autres dettes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629 167.00 | | | 629 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 346.00 | 2 763 413.00 | | 3 091 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 596.00 | 3 182 389.00 | | 3 453 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 091 346.00 | 2 763 413.00 | | 3 091 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 622 391.00 | 1 368 600.00 | | 1 622 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 906.00 | | 65 906.00 | 65 906.00 |
FG Production vendue services | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 261.00 | | 66 261.00 | 66 261.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 306.00 | 625 006.00 | | 66 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 032.00 | 530 447.00 | | 123 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 725.00 | 94 559.00 | | -56 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 998 932.00 | | | 998 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998 932.00 | | | 998 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998 932.00 | | | 998 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 612.00 | 127 612.00 | | 127 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629 167.00 | 629 167.00 | | 629 167.00 |
UX Autres créances clients | 132 316.00 | 132 316.00 | | 132 316.00 |
VB T. V. A. | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635 003.00 | 1 635 003.00 | | 1 635 003.00 |
VI Groupe et associés | 556 176.00 | 556 176.00 | | 556 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | 3 764.00 | 3 764.00 | 3 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 366.00 | 55 366.00 | | 55 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330 678.00 | 1 330 678.00 | | 1 330 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 766.00 | 1 478 766.00 | | 1 478 766.00 |
VW T.V.A. | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 346.00 | 3 091 346.00 | | 3 091 346.00 |