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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137.00 | 1 137.00 | 2 000.00 | 3 137.00 |
BN En cours de production de biens | 2 596 174.00 | 998 932.00 | 1 597 242.00 | 2 596 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 869.00 | | 78 869.00 | 78 869.00 |
BZ Autres créances | 1 495 081.00 | | 1 495 081.00 | 1 495 081.00 |
CF Disponibilités | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 179 320.00 | 998 932.00 | 3 180 389.00 | 4 179 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 457.00 | 1 000 068.00 | 3 182 389.00 | 4 182 457.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 323 316.00 | 398 690.00 | | 323 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 559.00 | -75 374.00 | | 94 559.00 |
DL TOTAL (I) | 418 976.00 | 324 416.00 | | 418 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 847.00 | 1 416 477.00 | | 1 380 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 042.00 | 3 090.00 | | 559 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 414.00 | 1 429 633.00 | | 747 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 110.00 | 13 164.00 | | 76 110.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 763 413.00 | 2 887 364.00 | | 2 763 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 389.00 | 3 211 780.00 | | 3 182 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 413.00 | 2 887 364.00 | | 2 763 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 368 600.00 | 1 405 549.00 | | 1 368 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 109.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 109.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -109.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | -3 000.00 | | 3 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 006.00 | 2 604 251.00 | | 625 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 447.00 | 2 679 625.00 | | 530 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 559.00 | -75 374.00 | | 94 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886.00 | 251.00 | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886.00 | 251.00 | | 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 998 932.00 | | | 998 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998 932.00 | | | 998 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998 932.00 | | | 998 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 414.00 | 747 414.00 | | 747 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 78 869.00 | 78 869.00 | | 78 869.00 |
VB T. V. A. | 200 451.00 | 200 451.00 | | 200 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380 847.00 | 1 380 847.00 | | 1 380 847.00 |
VI Groupe et associés | 559 042.00 | 559 042.00 | | 559 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 366.00 | 55 366.00 | | 55 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294 630.00 | 1 294 630.00 | | 1 294 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 859.00 | 1 577 859.00 | | 1 577 859.00 |
VW T.V.A. | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 413.00 | 2 763 413.00 | | 2 763 413.00 |