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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 |
AP Constructions | 9 073 265.00 | 683 202.00 | 8 390 063.00 | 9 073 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 148 265.00 | 683 202.00 | 10 465 063.00 | 11 148 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BZ Autres créances | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CF Disponibilités | 437 975.00 | | 437 975.00 | 437 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 284.00 | | 457 284.00 | 457 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 779 240.00 | 683 202.00 | 11 096 038.00 | 11 779 240.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 173 691.00 | | 173 691.00 | 173 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 077.00 | | | -250 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 429.00 | -250 077.00 | | -224 429.00 |
DL TOTAL (I) | -473 505.00 | -249 077.00 | | -473 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 609 886.00 | 5 912 818.00 | | 5 609 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 877.00 | 36 882.00 | | 107 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | 41 686.00 | | 262.00 |
EA Autres dettes | 51 518.00 | 24 472.00 | | 51 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 223 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 569 544.00 | 12 038 885.00 | | 11 569 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 096 038.00 | 11 789 808.00 | | 11 096 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 569 544.00 | 604 227.00 | | 11 569 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 801.00 | -4 332.00 | 911 469.00 | 915 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 801.00 | -4 332.00 | 911 469.00 | 915 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 469.00 | 1 237 126.00 | | 911 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 898.00 | 1 487 202.00 | | 1 135 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 429.00 | -250 077.00 | | -224 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 148 265.00 | | | 11 148 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 148 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 148 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 148 265.00 | | | 11 148 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 148 265.00 | | | 11 148 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 148 265.00 | | | 11 148 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 591 733.00 | 186 310.00 | 5 405 423.00 | 5 591 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 877.00 | 107 877.00 | | 107 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
UX Autres créances clients | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VB T. V. A. | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 235.00 | | | 229 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 569 544.00 | 364 121.00 | 11 205 423.00 | 11 569 544.00 |