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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 |
AP Constructions | 9 073 265.00 | 1 023 360.00 | 8 049 905.00 | 9 073 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 148 265.00 | 1 023 360.00 | 10 124 905.00 | 11 148 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BZ Autres créances | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
CF Disponibilités | 398 251.00 | | 398 251.00 | 398 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 623.00 | | 422 623.00 | 422 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 686 523.00 | 1 023 360.00 | 10 663 163.00 | 11 686 523.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 115 635.00 | | 115 635.00 | 115 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 506.00 | -250 077.00 | | -474 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 397.00 | -224 429.00 | | -251 397.00 |
DL TOTAL (I) | -724 903.00 | -473 506.00 | | -724 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 326 296.00 | 5 609 886.00 | | 5 326 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 441.00 | 107 877.00 | | 190 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 262.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 71 068.00 | 51 518.00 | | 71 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 388 066.00 | 11 569 544.00 | | 11 388 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 663 163.00 | 11 096 038.00 | | 10 663 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 275.00 | 364 121.00 | | 390 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 920.00 | | 881 920.00 | 881 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 920.00 | | 881 920.00 | 881 920.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 922.00 | 911 469.00 | | 881 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 319.00 | 1 135 898.00 | | 1 133 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 397.00 | -224 429.00 | | -251 397.00 |