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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 682.00 | | 301 682.00 | 301 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 682.00 | | 815 682.00 | 815 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
BZ Autres créances | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CF Disponibilités | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 765.00 | | 864 765.00 | 864 765.00 |
CU Autres participations | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 463.00 | | | -7 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -902 003.00 | | | -902 003.00 |
DL TOTAL (I) | -889 466.00 | | | -889 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 725.00 | | | 1 444 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 791.00 | | | 265 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 231.00 | | | 1 754 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 765.00 | | | 864 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 120.00 | | | 541 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 067.00 | | 112 067.00 | 112 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 067.00 | | 112 067.00 | 112 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 962.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 370.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 857 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -902 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 750.00 | | | 126 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 753.00 | | | 1 028 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -902 003.00 | | | -902 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 910.00 | | 815 682.00 | 1 459 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 459 910.00 | 815 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 459 910.00 | 815 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 910.00 | | 815 682.00 | 1 459 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 193.00 | 9 983.00 | 10 177.00 | 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193.00 | 9 983.00 | 10 177.00 | 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 682.00 | | | 301 682.00 |
UX Autres créances clients | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 957.00 | 229 846.00 | 798 487.00 | 1 442 957.00 |
VI Groupe et associés | 265 791.00 | 265 791.00 | | 265 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 308.00 | 37 627.00 | 301 682.00 | 339 308.00 |
VW T.V.A. | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 231.00 | 541 120.00 | 798 487.00 | 1 754 231.00 |