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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 405 837.00 | 653 460.00 | 752 377.00 | 1 405 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 192.00 | 885 460.00 | 1 031 732.00 | 1 917 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
BZ Autres créances | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CF Disponibilités | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 832.00 | 885 460.00 | 1 076 372.00 | 1 961 832.00 |
CU Autres participations | 511 355.00 | 232 000.00 | 279 355.00 | 511 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 177 239.00 | | | -1 177 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 380.00 | | | -720 380.00 |
DL TOTAL (I) | -1 877 619.00 | | | -1 877 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916 465.00 | | | 2 916 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 991.00 | | | 2 953 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 372.00 | | | 1 076 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 991.00 | | | 2 953 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 664.00 | | 160 664.00 | 160 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 664.00 | | 160 664.00 | 160 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 611.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 653 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 414.00 | | | 193 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 793.00 | | | 913 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 380.00 | | | -720 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 264.00 | | 1 012 573.00 | 1 087 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 645.00 | 1 917 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 645.00 | 1 917 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 264.00 | | 1 012 573.00 | 1 087 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 653 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 000.00 | 653 460.00 | | 232 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 000.00 | 653 460.00 | | 232 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 405 837.00 | | 1 405 837.00 | 1 405 837.00 |
UX Autres créances clients | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 2 916 465.00 | 2 916 465.00 | | 2 916 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 879.00 | 21 042.00 | 1 405 837.00 | 1 426 879.00 |
VW T.V.A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 991.00 | 2 953 991.00 | | 2 953 991.00 |