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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 355 024.00 | 653 460.00 | 701 564.00 | 1 355 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 379.00 | 1 024 815.00 | 841 564.00 | 1 866 379.00 |
BZ Autres créances | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CF Disponibilités | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 868.00 | 1 024 815.00 | 843 053.00 | 1 867 868.00 |
CU Autres participations | 511 355.00 | 371 355.00 | 140 000.00 | 511 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 933 985.00 | | | -1 933 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 528.00 | | | -284 528.00 |
DL TOTAL (I) | -2 198 514.00 | | | -2 198 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 034 996.00 | | | 3 034 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 567.00 | | | 3 041 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 053.00 | | | 843 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 179.00 | | | 2 424 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 035.00 | | | 306 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 528.00 | | | -284 528.00 |