| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 573 264.00 | | 573 264.00 | 573 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 264.00 | 232 000.00 | 855 264.00 | 1 087 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BZ Autres créances | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CF Disponibilités | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 287.00 | 232 000.00 | 884 287.00 | 1 116 287.00 |
CU Autres participations | 514 000.00 | 232 000.00 | 282 000.00 | 514 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -909 466.00 | | | -909 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 773.00 | | | -267 773.00 |
DL TOTAL (I) | -1 157 239.00 | | | -1 157 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 265.00 | | | 1 223 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 812.00 | | | 783 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 526.00 | | | 2 041 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 287.00 | | | 884 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 776.00 | | | 1 026 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 567.00 | | 160 567.00 | 160 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 567.00 | | 160 567.00 | 160 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 593.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 273.00 | | | 440 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 773.00 | | | -267 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 682.00 | | 317 582.00 | 815 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 000.00 | 1 087 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 1 087 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 682.00 | | 317 582.00 | 815 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 232 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 232 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 573 264.00 | | | 573 264.00 |
UX Autres créances clients | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 265.00 | 208 515.00 | 872 658.00 | 1 223 265.00 |
VI Groupe et associés | 783 812.00 | 783 812.00 | | 783 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 370.00 | 8 106.00 | 573 264.00 | 581 370.00 |
VW T.V.A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 526.00 | 1 026 776.00 | 872 658.00 | 2 041 526.00 |