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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 433 517.00 | 653 460.00 | 780 057.00 | 1 433 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 872.00 | 885 460.00 | 1 059 412.00 | 1 944 872.00 |
BZ Autres créances | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CF Disponibilités | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 222.00 | 885 460.00 | 1 061 762.00 | 1 947 222.00 |
CU Autres participations | 511 355.00 | 232 000.00 | 279 355.00 | 511 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 897 619.00 | | | -1 897 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 367.00 | | | -36 367.00 |
DL TOTAL (I) | -1 913 985.00 | | | -1 913 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 969 578.00 | | | 2 969 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 747.00 | | | 2 975 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 762.00 | | | 1 061 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 963.00 | | | 2 181 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 367.00 | | | -36 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 192.00 | | 27 680.00 | 1 917 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 944 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917 192.00 | | 27 680.00 | 1 917 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 653 460.00 | | | 653 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885 460.00 | | | 885 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 460.00 | | | 885 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 433 517.00 | 100 305.00 | 1 333 212.00 | 1 433 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VI Groupe et associés | 2 969 578.00 | 2 175 795.00 | 705 585.00 | 2 969 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 179.00 | 101 967.00 | 1 333 212.00 | 1 435 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 747.00 | 2 181 963.00 | 705 585.00 | 2 975 747.00 |