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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 |
AP Constructions | 16 706 747.00 | 629 769.00 | 16 076 978.00 | 16 706 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 351 747.00 | 629 769.00 | 17 721 978.00 | 18 351 747.00 |
BZ Autres créances | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CF Disponibilités | 395 346.00 | | 395 346.00 | 395 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 496.00 | | 397 496.00 | 397 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 883 210.00 | 629 769.00 | 18 253 441.00 | 18 883 210.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 133 967.00 | | 133 967.00 | 133 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -671 533.00 | | | -671 533.00 |
DL TOTAL (I) | -670 533.00 | | | -670 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 028 462.00 | | | 9 028 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 032.00 | | | 386 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | | | 262.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 923 974.00 | | | 18 923 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 253 441.00 | | | 18 253 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 923 974.00 | | | 18 923 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 417.00 | | 1 482 417.00 | 1 482 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 417.00 | | 1 482 417.00 | 1 482 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 490.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 163.00 | | | 1 650 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 695.00 | | | 2 321 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -671 533.00 | | | -671 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 351 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 351 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 351 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 351 747.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 629 769.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 629 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 028 462.00 | 551 728.00 | 8 476 734.00 | 9 028 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 032.00 | 386 032.00 | | 386 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 222 417.00 | | | 22 222 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 588 634.00 | | | 4 588 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 923 974.00 | 947 240.00 | 17 976 734.00 | 18 923 974.00 |