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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 |
AP Constructions | 16 706 747.00 | 2 508 783.00 | 14 197 964.00 | 16 706 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 351 747.00 | 2 508 783.00 | 15 842 964.00 | 18 351 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BZ Autres créances | 650 410.00 | | 650 410.00 | 650 410.00 |
CF Disponibilités | 451 388.00 | | 451 388.00 | 451 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 239.00 | | 1 109 239.00 | 1 109 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 494 339.00 | 2 508 783.00 | 16 985 556.00 | 19 494 339.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 354.00 | | 33 354.00 | 33 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 196 884.00 | -964 449.00 | | -1 196 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 789.00 | -232 435.00 | | -134 789.00 |
DL TOTAL (I) | -1 330 673.00 | -1 195 884.00 | | -1 330 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 219 447.00 | 9 010 285.00 | | 8 219 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 686.00 | 419 829.00 | | 555 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 594.00 | 26 208.00 | | 32 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 502.00 | 38 420.00 | | 8 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 316 230.00 | 18 994 742.00 | | 18 316 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 985 556.00 | 17 798 857.00 | | 16 985 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 219 447.00 | | | 8 219 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 296.00 | | 1 546 296.00 | 1 546 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 296.00 | | 1 546 296.00 | 1 546 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 367.00 | 1 509 893.00 | | 1 585 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 156.00 | 1 742 328.00 | | 1 720 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 789.00 | -232 435.00 | | -134 789.00 |