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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 |
AP Constructions | 16 706 747.00 | 3 135 121.00 | 13 571 626.00 | 16 706 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 351 747.00 | 3 135 121.00 | 15 216 626.00 | 18 351 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BZ Autres créances | 247 197.00 | | 247 197.00 | 247 197.00 |
CF Disponibilités | 539 181.00 | | 539 181.00 | 539 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | -21 159.00 | | -21 159.00 | -21 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 525.00 | | 768 525.00 | 768 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 314 927.00 | 3 135 121.00 | 16 179 806.00 | 19 314 927.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 194 655.00 | | 194 655.00 | 194 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 461 000.00 | 1 000.00 | | 1 461 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 331 673.00 | -1 196 884.00 | | -1 331 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 480.00 | -134 789.00 | | -241 480.00 |
DL TOTAL (I) | -112 154.00 | -1 330 673.00 | | -112 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 704 290.00 | 8 219 447.00 | | 6 704 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 261.00 | 555 686.00 | | 278 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 690.00 | 32 594.00 | | 29 690.00 |
EA Autres dettes | 279 718.00 | | | 279 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 291 960.00 | 18 316 230.00 | | 16 291 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 179 806.00 | 16 985 556.00 | | 16 179 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 782.00 | 18 316 230.00 | | 1 122 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 372.00 | | 1 574 372.00 | 1 574 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 372.00 | | 1 574 372.00 | 1 574 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 901.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 358.00 | 1 585 367.00 | | 1 797 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 838.00 | 1 720 156.00 | | 2 038 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 480.00 | -134 789.00 | | -241 480.00 |