| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 |
AP Constructions | 16 706 747.00 | 1 256 107.00 | 15 450 640.00 | 16 706 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 351 747.00 | 1 256 107.00 | 17 095 640.00 | 18 351 747.00 |
BZ Autres créances | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CF Disponibilités | 581 135.00 | | 581 135.00 | 581 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 403.00 | | 604 403.00 | 604 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 056 580.00 | 1 256 107.00 | 17 800 473.00 | 19 056 580.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100 429.00 | | 100 429.00 | 100 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -671 533.00 | | | -671 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 916.00 | -671 533.00 | | -292 916.00 |
DL TOTAL (I) | -963 449.00 | -670 533.00 | | -963 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 676 083.00 | 9 028 462.00 | | 8 676 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 323.00 | 386 032.00 | | 524 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 262.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | | 1 536.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 255.00 | 7 681.00 | | 63 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 763 922.00 | 18 923 974.00 | | 18 763 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 800 473.00 | 18 253 441.00 | | 17 800 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 684.00 | 947 240.00 | | 1 178 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 481 085.00 | | 1 481 085.00 | 1 481 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 085.00 | | 1 481 085.00 | 1 481 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 876.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 063.00 | 1 650 163.00 | | 1 543 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 979.00 | 2 321 695.00 | | 1 835 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 916.00 | -671 533.00 | | -292 916.00 |