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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 |
AP Constructions | 16 706 747.00 | 1 882 445.00 | 14 824 302.00 | 16 706 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 351 747.00 | 1 882 445.00 | 16 469 302.00 | 18 351 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CF Disponibilités | 1 252 348.00 | | 1 252 348.00 | 1 252 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 664.00 | | 1 262 664.00 | 1 262 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 681 302.00 | 1 882 445.00 | 17 798 857.00 | 19 681 302.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 892.00 | | 66 892.00 | 66 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -964 449.00 | -671 533.00 | | -964 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 435.00 | -292 916.00 | | -232 435.00 |
DL TOTAL (I) | -1 195 884.00 | -963 449.00 | | -1 195 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 010 285.00 | 8 676 083.00 | | 9 010 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 829.00 | 524 323.00 | | 419 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 208.00 | 261.00 | | 26 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 420.00 | 63 255.00 | | 38 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 994 742.00 | 18 763 922.00 | | 18 994 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 798 857.00 | 17 800 473.00 | | 17 798 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 038.00 | 1 141 418.00 | | 1 480 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 492 521.00 | | 1 492 521.00 | 1 492 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 521.00 | | 1 492 521.00 | 1 492 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 893.00 | 1 543 063.00 | | 1 509 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 328.00 | 1 835 979.00 | | 1 742 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 435.00 | -292 916.00 | | -232 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 351 747.00 | | | 18 351 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 351 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 351 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 351 747.00 | | | 18 351 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 107.00 | 626 338.00 | | 1 256 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 107.00 | 626 338.00 | | 1 256 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 957 797.00 | 943 094.00 | 8 014 703.00 | 8 957 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 829.00 | 419 829.00 | | 419 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
UX Autres créances clients | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 537 042.00 | 37 042.00 | 9 500 000.00 | 9 537 042.00 |
VI Groupe et associés | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 001.00 | | | 503 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 627.00 | | | 252 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VW T.V.A. | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 994 741.00 | 1 480 038.00 | 17 514 703.00 | 18 994 741.00 |