| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 733.00 | 309.00 | 1 041.00 |
AN Terrains | 94 732.00 | 457.00 | 94 275.00 | 94 732.00 |
AP Constructions | 313 286.00 | 300 900.00 | 12 387.00 | 313 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 957.00 | 65 942.00 | 40 015.00 | 105 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 468.00 | 83 498.00 | 31 969.00 | 115 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 285.00 | 451 530.00 | 179 755.00 | 631 285.00 |
BT Marchandises | 348 711.00 | | 348 711.00 | 348 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 926 300.00 | 7 513.00 | 918 787.00 | 926 300.00 |
BZ Autres créances | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
CF Disponibilités | 645 253.00 | | 645 253.00 | 645 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 523.00 | 7 513.00 | 1 961 010.00 | 1 968 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 807.00 | 459 042.00 | 2 140 765.00 | 2 599 807.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 320 278.00 | 1 312 686.00 | | 1 320 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 121.00 | 7 592.00 | | 29 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 093.00 | 1 487 972.00 | | 1 517 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 256.00 | 148 079.00 | | 152 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 256.00 | 148 079.00 | | 152 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 529.00 | 189 389.00 | | 106 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 118.00 | 85 579.00 | | 121 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 412.00 | 200 833.00 | | 169 412.00 |
EA Autres dettes | 69 174.00 | 38 261.00 | | 69 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 416.00 | 514 063.00 | | 471 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 765.00 | 2 150 114.00 | | 2 140 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 290.00 | | 995.00 | 630 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 449.00 | | 995.00 | 628 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 638.00 | 14 892.00 | | 436 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 220.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 126.00 | 14 672.00 | | 436 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 079.00 | 4 177.00 | | 148 079.00 |
6T Sur comptes clients | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 592.00 | 4 177.00 | | 155 592.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 177.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 118.00 | 121 118.00 | | 121 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 889.00 | 63 889.00 | | 63 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 174.00 | 69 174.00 | | 69 174.00 |
UX Autres créances clients | 917 297.00 | | | 917 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VB T. V. A. | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 529.00 | 84 973.00 | 21 556.00 | 106 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 797.00 | | | 82 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 559.00 | 965 443.00 | 9 116.00 | 974 559.00 |
VW T.V.A. | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 232.00 | 444 676.00 | 21 556.00 | 466 232.00 |