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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AN Terrains | 94 732.00 | 457.00 | 94 275.00 | 94 732.00 |
AP Constructions | 313 286.00 | 305 283.00 | 8 003.00 | 313 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 413.00 | 86 641.00 | 27 771.00 | 114 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 163.00 | 114 739.00 | 7 423.00 | 122 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 235.00 | 508 762.00 | 137 473.00 | 646 235.00 |
BT Marchandises | 238 062.00 | | 238 062.00 | 238 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 269 541.00 | | 1 269 541.00 | 1 269 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 053.00 | 7 513.00 | 484 541.00 | 492 053.00 |
BZ Autres créances | 94 146.00 | | 94 146.00 | 94 146.00 |
CF Disponibilités | 409 847.00 | | 409 847.00 | 409 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 631.00 | 7 513.00 | 2 498 118.00 | 2 505 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 866.00 | 516 275.00 | 2 635 591.00 | 3 151 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 498 757.00 | 1 459 382.00 | | 1 498 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 514.00 | 39 376.00 | | 16 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 965.00 | 1 666 451.00 | | 1 682 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 628.00 | 188 993.00 | | 189 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 628.00 | 188 993.00 | | 189 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 443.00 | | | 500 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 887.00 | 58 673.00 | | 41 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 273.00 | 178 071.00 | | 173 273.00 |
EA Autres dettes | 46 721.00 | 58 360.00 | | 46 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 998.00 | 295 778.00 | | 762 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 591.00 | 2 151 222.00 | | 2 635 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 561 834.00 | 1 734 440.00 | 6 296 274.00 | 4 561 834.00 |
FG Production vendue services | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 567 805.00 | 1 734 440.00 | 6 302 245.00 | 4 567 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 318 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 569 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 636.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 216 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 923.00 | 365.00 | | 4 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 923.00 | 365.00 | | 4 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 923.00 | -48.00 | | -4 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 318 181.00 | 8 468 615.00 | | 6 318 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 301 667.00 | 8 429 239.00 | | 6 301 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 514.00 | 39 376.00 | | 16 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 611.00 | | 9 624.00 | 636 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 970.00 | | 9 624.00 | 634 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 343.00 | 12 419.00 | | 496 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 702.00 | 12 419.00 | | 494 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 993.00 | 636.00 | | 188 993.00 |
6T Sur comptes clients | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 505.00 | 636.00 | | 196 505.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
UX Autres créances clients | 483 050.00 | 483 050.00 | | 483 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
VB T. V. A. | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 443.00 | 500 443.00 | | 500 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
VP Divers | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 181.00 | 570 062.00 | 18 119.00 | 588 181.00 |
VW T.V.A. | 75 195.00 | 75 195.00 | | 75 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 324.00 | 762 324.00 | | 762 324.00 |