| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 953.00 | 89.00 | 1 041.00 |
AN Terrains | 94 732.00 | 457.00 | 94 275.00 | 94 732.00 |
AP Constructions | 313 286.00 | 301 996.00 | 11 291.00 | 313 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 895.00 | 70 921.00 | 37 974.00 | 108 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 468.00 | 92 012.00 | 23 455.00 | 115 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 422.00 | 466 339.00 | 167 084.00 | 633 422.00 |
BT Marchandises | 592 323.00 | | 592 323.00 | 592 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 585.00 | 7 513.00 | 906 073.00 | 913 585.00 |
BZ Autres créances | 225 254.00 | | 225 254.00 | 225 254.00 |
CF Disponibilités | 286 759.00 | | 286 759.00 | 286 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 482.00 | 7 513.00 | 2 011 969.00 | 2 019 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 904.00 | 473 851.00 | 2 179 053.00 | 2 652 904.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 349 399.00 | 1 320 278.00 | | 1 349 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 529.00 | 29 121.00 | | 90 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 622.00 | 1 517 093.00 | | 1 607 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 261.00 | 152 256.00 | | 160 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 261.00 | 152 256.00 | | 160 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 640.00 | 106 529.00 | | 21 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674.00 | 5 183.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 448.00 | 121 118.00 | | 116 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 434.00 | 169 412.00 | | 192 434.00 |
EA Autres dettes | 79 974.00 | 69 174.00 | | 79 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 170.00 | 471 416.00 | | 411 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 053.00 | 2 140 765.00 | | 2 179 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 229 802.00 | 2 673 764.00 | 8 903 566.00 | 6 229 802.00 |
FG Production vendue services | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 238 579.00 | 2 673 764.00 | 8 912 343.00 | 6 238 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 959 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 023 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 005.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 769 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 8 285.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | 8 285.00 | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 180.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 180.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | 8 105.00 | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 692.00 | 4 741.00 | | 25 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 960 340.00 | 8 836 050.00 | | 8 960 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 869 811.00 | 8 806 929.00 | | 8 869 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 529.00 | 29 121.00 | | 90 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 285.00 | | 2 938.00 | 631 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | | 633 422.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 444.00 | | 2 938.00 | 629 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 220.00 | | 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 256.00 | 8 005.00 | | 152 256.00 |
6T Sur comptes clients | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 769.00 | 8 005.00 | | 159 769.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 448.00 | 116 448.00 | | 116 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 974.00 | 79 974.00 | | 79 974.00 |
UX Autres créances clients | 904 582.00 | | | 904 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VB T. V. A. | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 891.00 | | | 84 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 216.00 | | | 201 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 400.00 | 1 131 284.00 | 9 116.00 | 1 140 400.00 |
VW T.V.A. | 58 690.00 | 58 690.00 | | 58 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 496.00 | 410 496.00 | | 410 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |