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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AN Terrains | 94 732.00 | 457.00 | 94 275.00 | 94 732.00 |
AP Constructions | 313 286.00 | 306 379.00 | 6 907.00 | 313 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 413.00 | 91 642.00 | 22 770.00 | 114 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 163.00 | 116 064.00 | 6 099.00 | 122 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 235.00 | 516 184.00 | 130 051.00 | 646 235.00 |
BT Marchandises | 150 969.00 | | 150 969.00 | 150 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 161.00 | | 941 161.00 | 941 161.00 |
BZ Autres créances | 86 399.00 | | 86 399.00 | 86 399.00 |
CF Disponibilités | 674 901.00 | | 674 901.00 | 674 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 858.00 | | 2 655 858.00 | 2 655 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 093.00 | 516 184.00 | 2 785 910.00 | 3 302 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 515 271.00 | 1 498 757.00 | | 1 515 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728.00 | 16 514.00 | | 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 693.00 | 1 682 965.00 | | 1 683 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 233.00 | 189 628.00 | | 191 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 233.00 | 189 628.00 | | 191 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 262.00 | 500 443.00 | | 467 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 395.00 | 41 887.00 | | 172 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 283.00 | 173 273.00 | | 166 283.00 |
EA Autres dettes | 105 043.00 | 46 721.00 | | 105 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 984.00 | 762 998.00 | | 910 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 910.00 | 2 635 591.00 | | 2 785 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 672 392.00 | 1 593 276.00 | 7 265 669.00 | 5 672 392.00 |
FG Production vendue services | 3 790.00 | 720.00 | 4 510.00 | 3 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 676 182.00 | 1 593 996.00 | 7 270 179.00 | 5 676 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 292 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 540 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 573.00 | |
GE Autres charges | | | 8 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 220 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -56.00 | 4 923.00 | | -56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -56.00 | 4 923.00 | | -56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 297.00 | -4 923.00 | | 16 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 12 490.00 | | 4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 309 148.00 | 6 318 181.00 | | 7 309 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 308 419.00 | 6 301 667.00 | | 7 308 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728.00 | 16 514.00 | | 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 235.00 | | | 646 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 594.00 | | | 644 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 762.00 | 7 421.00 | | 508 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 121.00 | 7 421.00 | | 507 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 628.00 | 3 572.00 | 1 967.00 | 189 628.00 |
6T Sur comptes clients | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 141.00 | 3 572.00 | 9 480.00 | 197 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 573.00 | 9 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 941 161.00 | 941 161.00 | | 941 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 542.00 | 10 426.00 | 9 116.00 | 19 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 755.00 | 57 755.00 | | 57 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 989.00 | 1 020 873.00 | 9 116.00 | 1 029 989.00 |