| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | 1 243.00 | 398.00 | 1 641.00 |
AN Terrains | 94 732.00 | 457.00 | 94 275.00 | 94 732.00 |
AP Constructions | 313 286.00 | 303 091.00 | 10 195.00 | 313 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 879.00 | 76 184.00 | 33 695.00 | 109 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 923.00 | 100 336.00 | 15 587.00 | 115 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 461.00 | 481 311.00 | 154 151.00 | 635 461.00 |
BT Marchandises | 315 122.00 | | 315 122.00 | 315 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 481.00 | 7 513.00 | 943 968.00 | 951 481.00 |
BZ Autres créances | 211 849.00 | | 211 849.00 | 211 849.00 |
CF Disponibilités | 483 131.00 | | 483 131.00 | 483 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 631.00 | 7 513.00 | 1 961 118.00 | 1 968 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 092.00 | 488 823.00 | 2 115 269.00 | 2 604 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 439 928.00 | 1 349 399.00 | | 1 439 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 453.00 | 90 529.00 | | 19 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 075.00 | 1 607 622.00 | | 1 627 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 698.00 | 160 261.00 | | 179 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 698.00 | 160 261.00 | | 179 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 640.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 458.00 | 116 448.00 | | 66 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 907.00 | 192 434.00 | | 176 907.00 |
EA Autres dettes | 64 457.00 | 79 974.00 | | 64 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 495.00 | 411 170.00 | | 308 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 269.00 | 2 179 053.00 | | 2 115 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 915 782.00 | 2 494 157.00 | 8 409 939.00 | 5 915 782.00 |
FG Production vendue services | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 923 730.00 | 2 494 157.00 | 8 417 887.00 | 5 923 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 480 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 101 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 570.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 327 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 227.00 | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | 1 258.00 | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 892.00 | 155.00 | | 50 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 892.00 | 955.00 | | 50 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 280.00 | 303.00 | | -50 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 854.00 | 25 692.00 | | 9 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 480 829.00 | 8 960 340.00 | | 8 480 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 461 375.00 | 8 869 811.00 | | 8 461 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 453.00 | 90 529.00 | | 19 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 422.00 | | 2 039.00 | 633 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041.00 | | 600.00 | 1 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 381.00 | | 1 439.00 | 632 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 339.00 | 14 972.00 | | 466 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | 290.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 386.00 | 14 682.00 | | 465 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 261.00 | 67 662.00 | 48 225.00 | 160 261.00 |
6T Sur comptes clients | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 774.00 | 67 662.00 | 48 225.00 | 167 774.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 570.00 | 48 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 092.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 458.00 | 66 458.00 | | 66 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 559.00 | 62 559.00 | | 62 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 457.00 | 64 457.00 | | 64 457.00 |
UX Autres créances clients | 942 478.00 | 942 478.00 | | 942 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VB T. V. A. | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 186.00 | 33 070.00 | 9 116.00 | 42 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 724.00 | 149 724.00 | | 149 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 378.00 | 1 161 262.00 | 9 116.00 | 1 170 378.00 |
VW T.V.A. | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 821.00 | 307 821.00 | | 307 821.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |