| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 457.00 | 66 906.00 | 550.00 | 67 457.00 |
AP Constructions | 134 510.00 | 134 510.00 | | 134 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 462.00 | 497 573.00 | 124 889.00 | 622 462.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 760.00 | | 219 760.00 | 219 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 304.00 | 758 352.00 | 414 952.00 | 1 173 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 262.00 | | 1 372 262.00 | 1 372 262.00 |
BZ Autres créances | 734 607.00 | | 734 607.00 | 734 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CF Disponibilités | 182 342.00 | | 182 342.00 | 182 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 818.00 | | 2 331 818.00 | 2 331 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 121.00 | 758 352.00 | 2 746 769.00 | 3 505 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | -9 099.00 | -150 228.00 | | -9 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 750.00 | 141 129.00 | | 107 750.00 |
DL TOTAL (I) | 283 885.00 | 176 135.00 | | 283 885.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 290.00 | 963 289.00 | | 1 069 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 092.00 | 670 693.00 | | 624 092.00 |
EA Autres dettes | 734 501.00 | 583 932.00 | | 734 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 884.00 | 2 217 915.00 | | 2 427 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 769.00 | 2 394 050.00 | | 2 746 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 884.00 | 2 217 915.00 | | 2 427 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 287 565.00 | 6 929 568.00 | 7 217 133.00 | 287 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 565.00 | 6 929 568.00 | 7 217 133.00 | 287 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 266 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 065 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 574.00 | 30 538.00 | | 10 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 574.00 | 60 063.00 | | 10 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 137.00 | 15 505.00 | | 63 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 137.00 | 15 505.00 | | 63 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 563.00 | 44 558.00 | | -52 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 277 409.00 | 7 643 183.00 | | 7 277 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 169 659.00 | 7 502 054.00 | | 7 169 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 750.00 | 141 129.00 | | 107 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 300.00 | | 146 608.00 | 1 039 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 189.00 | 220 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 605.00 | 1 173 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 416.00 | 816 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 059.00 | | | 136 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 965.00 | | 112 786.00 | 713 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 277.00 | | 33 822.00 | 189 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 737.00 | 70 009.00 | 11 394.00 | 699 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 886.00 | 3 020.00 | | 63 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 851.00 | 66 988.00 | 11 394.00 | 635 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 531.00 | 35 000.00 | 49 531.00 | 49 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 49 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 290.00 | 1 069 290.00 | | 1 069 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 071.00 | 103 071.00 | | 103 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 495.00 | 146 495.00 | | 146 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 277.00 | 669 277.00 | | 669 277.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 760.00 | 219 760.00 | | 219 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 262.00 | | | 1 372 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | | | 661.00 |
VB T. V. A. | 209 794.00 | | | 209 794.00 |
VI Groupe et associés | 65 224.00 | 65 224.00 | | 65 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 346.00 | | | 112 346.00 |
VP Divers | 73 331.00 | | | 73 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 475.00 | | | 338 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 397.00 | 2 336 397.00 | | 2 336 397.00 |
VW T.V.A. | 335 517.00 | 335 517.00 | | 335 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 884.00 | 2 427 884.00 | | 2 427 884.00 |