| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 602.00 | 6 860.00 | 61 742.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 647.00 | 67 855.00 | 14 791.00 | 82 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 883.00 | 481 386.00 | 119 496.00 | 600 883.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 219 967.00 | | 219 967.00 | 219 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 461.00 | 615 465.00 | 415 996.00 | 1 031 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 996.00 | | 34 996.00 | 34 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 614.00 | | 1 378 614.00 | 1 378 614.00 |
BZ Autres créances | 910 587.00 | | 910 587.00 | 910 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CF Disponibilités | 134 394.00 | | 134 394.00 | 134 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 615.00 | | 2 508 615.00 | 2 508 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 076.00 | 615 465.00 | 2 924 612.00 | 3 540 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 98 651.00 | -9 099.00 | | 98 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 525.00 | 107 750.00 | | 56 525.00 |
DL TOTAL (I) | 340 411.00 | 283 885.00 | | 340 411.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 224.00 | 65 224.00 | | 65 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 230.00 | 1 069 410.00 | | 1 114 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 854.00 | 623 431.00 | | 508 854.00 |
EA Autres dettes | 890 849.00 | 669 397.00 | | 890 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 201.00 | 2 427 463.00 | | 2 584 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 612.00 | 2 746 348.00 | | 2 924 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 584 201.00 | 2 427 463.00 | | 2 584 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 674 976.00 | 40 289.00 | 6 715 264.00 | 6 674 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 674 976.00 | 40 289.00 | 6 715 264.00 | 6 674 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 732 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 484 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 174.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 732 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 441.00 | 10 574.00 | | 46 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 144.00 | | | 181 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 585.00 | 10 574.00 | | 227 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 364.00 | 63 137.00 | | 66 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 514.00 | 63 137.00 | | 132 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 071.00 | -52 563.00 | | 95 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 960 337.00 | 7 277 409.00 | | 6 960 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 903 811.00 | 7 169 659.00 | | 6 903 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 525.00 | 107 750.00 | | 56 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 282 996.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 304.00 | | 196 815.00 | 1 173 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 112.00 | 1 031 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 112.00 | 660 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 059.00 | | 83 792.00 | 136 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 335.00 | | 113 023.00 | 816 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 910.00 | | | 220 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 352.00 | 60 075.00 | 202 962.00 | 758 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 906.00 | 7 809.00 | | 66 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 446.00 | 52 266.00 | 202 962.00 | 691 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 174.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 230.00 | 1 114 230.00 | | 1 114 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 073.00 | 956 073.00 | | 956 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 967.00 | | | 219 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 378 614.00 | | | 1 378 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 587.00 | | | 910 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 041.00 | 2 324 074.00 | 219 967.00 | 2 544 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 201.00 | 2 584 201.00 | | 2 584 201.00 |