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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 602.00 | 20 581.00 | 48 021.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 716.00 | 17 193.00 | 15 522.00 | 32 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 776.00 | 56 582.00 | 9 195.00 | 65 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 680.00 | 357 572.00 | 85 108.00 | 442 680.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 983.00 | | 191 983.00 | 191 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 307.00 | 451 928.00 | 351 380.00 | 803 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 725.00 | 17 346.00 | 1 418 379.00 | 1 435 725.00 |
BZ Autres créances | 809 976.00 | | 809 976.00 | 809 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CF Disponibilités | 67 429.00 | | 67 429.00 | 67 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 231.00 | 17 346.00 | 2 335 885.00 | 2 353 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 539.00 | 469 274.00 | 2 687 265.00 | 3 156 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 370 324.00 | 155 175.00 | | 370 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 385.00 | 215 149.00 | | 77 385.00 |
DL TOTAL (I) | 632 943.00 | 555 558.00 | | 632 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 329.00 | 61 735.00 | | 24 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 224.00 | 65 224.00 | | 65 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 586.00 | 1 103 504.00 | | 972 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 299.00 | 482 588.00 | | 480 299.00 |
EA Autres dettes | 511 884.00 | 545 403.00 | | 511 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 322.00 | 2 258 454.00 | | 2 054 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 265.00 | 2 814 012.00 | | 2 687 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 153.00 | 2 234 126.00 | | 2 037 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 9 378.00 | 9 378.00 | |
FG Production vendue services | 7 450 741.00 | | 7 450 741.00 | 7 450 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 450 741.00 | 9 378.00 | 7 460 119.00 | 7 450 741.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 460 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 973 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 920 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 378.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 416 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 449.00 | 3 232.00 | | 16 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 243.00 | 75 426.00 | | 96 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 692.00 | 78 658.00 | | 112 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 601.00 | 13 154.00 | | 8 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 177.00 | 37 393.00 | | 33 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 778.00 | 50 547.00 | | 41 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 914.00 | 28 111.00 | | 70 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 572 812.00 | 7 038 723.00 | | 7 572 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 495 427.00 | 6 823 574.00 | | 7 495 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 385.00 | 215 149.00 | | 77 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 339 931.00 | 363 156.00 | | 339 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 571.00 | | 44 464.00 | 1 078 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 193 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 728.00 | 803 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 457.00 | 101 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 471.00 | 508 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 775.00 | | | 168 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 293.00 | | 35 635.00 | 723 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 503.00 | | 8 829.00 | 186 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 971.00 | 57 708.00 | 284 751.00 | 678 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 334.00 | 15 896.00 | 67 457.00 | 89 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 636.00 | 41 811.00 | 217 294.00 | 589 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 586.00 | 972 586.00 | | 972 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 299.00 | 480 299.00 | | 480 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 884.00 | 511 884.00 | | 511 884.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 983.00 | | 191 983.00 | 191 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 725.00 | 1 435 725.00 | | 1 435 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 329.00 | 7 160.00 | 17 169.00 | 24 329.00 |
VI Groupe et associés | 65 224.00 | 65 224.00 | | 65 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 976.00 | 809 976.00 | | 809 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 234.00 | 2 247 251.00 | 191 983.00 | 2 439 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 322.00 | 2 037 153.00 | 17 169.00 | 2 054 322.00 |