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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 602.00 | 34 301.00 | 34 301.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 716.00 | 30 905.00 | 1 810.00 | 32 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 776.00 | 62 164.00 | 3 613.00 | 65 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 636.00 | 397 334.00 | 143 302.00 | 540 636.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 634.00 | | 201 634.00 | 201 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 014.00 | 524 704.00 | 385 310.00 | 910 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 894.00 | 104 193.00 | 1 363 701.00 | 1 467 894.00 |
BZ Autres créances | 916 800.00 | | 916 800.00 | 916 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 156.00 | 1 504.00 | 15 652.00 | 17 156.00 |
CF Disponibilités | 471 928.00 | | 471 928.00 | 471 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 123.00 | 105 696.00 | 2 805 427.00 | 2 911 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 137.00 | 630 400.00 | 3 190 737.00 | 3 821 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 523 356.00 | 447 709.00 | | 523 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 249.00 | 75 646.00 | | 138 249.00 |
DL TOTAL (I) | 846 839.00 | 708 590.00 | | 846 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 673.00 | 17 166.00 | | 13 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 424.00 | 71 224.00 | | 70 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 485.00 | 1 082 075.00 | | 1 171 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 898.00 | 464 900.00 | | 488 898.00 |
EA Autres dettes | 599 417.00 | 504 669.00 | | 599 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 898.00 | 2 140 035.00 | | 2 343 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 737.00 | 2 848 624.00 | | 3 190 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 561.00 | 2 130 146.00 | | 2 337 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 71 483.00 | 71 483.00 | |
FG Production vendue services | 7 172 504.00 | 114 574.00 | 7 287 078.00 | 7 172 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 172 504.00 | 186 057.00 | 7 358 561.00 | 7 172 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 367 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 041 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 214.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 197 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 220.00 | 154.00 | | 25 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 112 750.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 553.00 | 112 904.00 | | 33 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 629.00 | 720.00 | | 24 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 629.00 | 27 640.00 | | 24 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 925.00 | 85 264.00 | | 8 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 664.00 | | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 400 918.00 | 7 573 783.00 | | 7 400 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 262 669.00 | 7 498 136.00 | | 7 262 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 249.00 | 75 646.00 | | 138 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 008.00 | | 28 332.00 | 892 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 168.00 | 202 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 326.00 | 910 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | 101 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 878.00 | 606 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 598.00 | | | 102 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 958.00 | | 28 332.00 | 581 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 452.00 | | | 207 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 238.00 | 54 624.00 | 5 158.00 | 475 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 328.00 | 12 159.00 | 1 280.00 | 54 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 910.00 | 42 466.00 | 3 878.00 | 420 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 485.00 | 1 171 486.00 | | 1 171 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 898.00 | 488 898.00 | | 488 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 842.00 | 663 842.00 | | 663 842.00 |
UP Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 634.00 | | 201 634.00 | 201 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 894.00 | 1 467 894.00 | | 1 467 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 673.00 | 7 336.00 | 6 337.00 | 13 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 800.00 | 916 800.00 | | 916 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 067.00 | 2 390 783.00 | 202 284.00 | 2 593 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 898.00 | 2 337 561.00 | 6 337.00 | 2 343 898.00 |