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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 602.00 | 41 161.00 | 27 440.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 715.00 | 30 905.00 | 1 810.00 | 32 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 776.00 | 64 954.00 | 821.00 | 65 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 131.00 | 431 936.00 | 190 195.00 | 622 131.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 195 947.00 | | 195 947.00 | 195 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 997.00 | 568 957.00 | 420 040.00 | 988 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 708.00 | 2 105.00 | 1 414 602.00 | 1 416 708.00 |
BZ Autres créances | 362 132.00 | | 362 132.00 | 362 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 156.00 | 1 503.00 | 15 652.00 | 17 156.00 |
CF Disponibilités | 443 885.00 | | 443 885.00 | 443 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 138.00 | 3 609.00 | 2 318 529.00 | 2 322 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 136.00 | 572 567.00 | 2 738 569.00 | 3 311 136.00 |
CU Autres participations | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 661 604.00 | 523 355.00 | | 661 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 878.00 | 138 248.00 | | -162 878.00 |
DL TOTAL (I) | 683 959.00 | 846 838.00 | | 683 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 861.00 | 13 672.00 | | 26 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 590.00 | 1 171 485.00 | | 815 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 270.00 | 490 340.00 | | 544 270.00 |
EA Autres dettes | 661 887.00 | 663 841.00 | | 661 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 609.00 | 2 345 340.00 | | 2 054 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 569.00 | 3 192 178.00 | | 2 738 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 609.00 | 2 345 340.00 | | 2 054 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 148 288.00 | 148 288.00 | |
FG Production vendue services | 438 970.00 | 6 842 383.00 | 7 281 354.00 | 438 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 970.00 | 6 990 671.00 | 7 429 642.00 | 438 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 532 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 129 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 724 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 199.00 | 25 219.00 | | 3 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 316.00 | 8 333.00 | | 73 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 516.00 | 33 553.00 | | 76 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 081.00 | 24 628.00 | | 17 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 081.00 | 24 628.00 | | 17 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 435.00 | 8 924.00 | | 59 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 664.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 740.00 | 7 740.00 | | -7 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 609 496.00 | 7 400 918.00 | | 7 609 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 772 375.00 | 7 262 669.00 | | 7 772 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 878.00 | 138 248.00 | | -162 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 013.00 | | 169 650.00 | 910 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 033.00 | 199 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 666.00 | 988 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 632.00 | 687 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 317.00 | | | 101 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 412.00 | | 96 128.00 | 606 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 283.00 | | 73 521.00 | 202 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 703.00 | 60 696.00 | 16 443.00 | 524 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 206.00 | 8 670.00 | 1 810.00 | 65 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 497.00 | 52 026.00 | 14 632.00 | 459 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 192.00 | 2 105.00 | 104 192.00 | 104 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 696.00 | 2 105.00 | 104 192.00 | 105 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 696.00 | 2 105.00 | 104 192.00 | 105 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 590.00 | 815 590.00 | | 815 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 805.00 | 112 805.00 | | 112 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 487.00 | 67 487.00 | | 67 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 463.00 | 596 463.00 | | 596 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 947.00 | 195 947.00 | | 195 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 001.00 | 1 414 001.00 | | 1 414 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VB T. V. A. | 160 282.00 | 160 282.00 | | 160 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VI Groupe et associés | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VP Divers | 84 987.00 | 84 987.00 | | 84 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 701.00 | 59 701.00 | | 59 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 933.00 | 90 933.00 | | 90 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 624.00 | 1 981 624.00 | | 1 981 624.00 |
VW T.V.A. | 304 276.00 | 304 276.00 | | 304 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 609.00 | 2 054 609.00 | | 2 054 609.00 |