| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 845.00 | 244 583.00 | 166 262.00 | 410 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 544.00 | 249 366.00 | 94 177.00 | 343 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 604.00 | 501 469.00 | 361 134.00 | 862 604.00 |
BT Marchandises | 160 499.00 | | 160 499.00 | 160 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
BZ Autres créances | 70 423.00 | | 70 423.00 | 70 423.00 |
CF Disponibilités | 378 278.00 | | 378 278.00 | 378 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 244.00 | | 642 244.00 | 642 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 848.00 | 501 469.00 | 1 003 378.00 | 1 504 848.00 |
CU Autres participations | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 392 826.00 | 392 826.00 | | 392 826.00 |
DH Report à nouveau | 328 345.00 | 278 819.00 | | 328 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 694.00 | 49 526.00 | | 81 694.00 |
DL TOTAL (I) | 819 635.00 | 737 941.00 | | 819 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 932.00 | 17 942.00 | | 34 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 119.00 | 18 469.00 | | 34 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 651.00 | 44 847.00 | | 49 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 258.00 | 17 741.00 | | 14 258.00 |
EA Autres dettes | 50 781.00 | 37 498.00 | | 50 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 742.00 | 136 500.00 | | 183 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 378.00 | 874 442.00 | | 1 003 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 335.00 | 129 887.00 | | 158 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 234.00 | | | 900 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 200.00 | 862 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 200.00 | 754 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 520.00 | | | 107 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 019.00 | | | 792 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694.00 | | | 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 506.00 | 123 465.00 | 185 501.00 | 563 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 986.00 | 123 465.00 | 185 501.00 | 555 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
UX Autres créances clients | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
VB T. V. A. | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 932.00 | 9 524.00 | 25 408.00 | 34 932.00 |
VI Groupe et associés | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 466.00 | 103 466.00 | | 103 466.00 |
VW T.V.A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 742.00 | 158 334.00 | 25 408.00 | 183 742.00 |