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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 947.00 | 416 407.00 | 104 539.00 | 520 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 957.00 | 278 752.00 | 71 204.00 | 349 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 059.00 | 704 762.00 | 309 297.00 | 1 014 059.00 |
BT Marchandises | 202 931.00 | | 202 931.00 | 202 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
BZ Autres créances | 58 587.00 | | 58 587.00 | 58 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 142.00 | 3 240.00 | 20 902.00 | 24 142.00 |
CF Disponibilités | 1 056 185.00 | | 1 056 185.00 | 1 056 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 553.00 | 3 240.00 | 1 375 312.00 | 1 378 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 613.00 | 708 003.00 | 1 684 609.00 | 2 392 613.00 |
CU Autres participations | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 226 979.00 | | | 1 226 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 918.00 | | | 288 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 667.00 | | | 1 532 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 912.00 | | | 84 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
EA Autres dettes | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 942.00 | | | 151 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 609.00 | | | 1 684 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 942.00 | | | 151 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 773.00 | | 530 773.00 | 530 773.00 |
FG Production vendue services | 628 405.00 | | 628 405.00 | 628 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 179.00 | | 1 159 179.00 | 1 159 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 093.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 681.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 134.00 | | | 1 184 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 216.00 | | | 895 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 918.00 | | | 288 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 163.00 | | 89 472.00 | 1 047 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 576.00 | 1 014 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 576.00 | 870 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 603.00 | | | 109 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 309.00 | | 89 171.00 | 904 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 251.00 | | 302.00 | 33 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 363.00 | 93 720.00 | 121 321.00 | 732 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 760.00 | 93 720.00 | 121 321.00 | 722 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 913.00 | 84 913.00 | | 84 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
UX Autres créances clients | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 588.00 | 58 588.00 | | 58 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 319.00 | 81 319.00 | | 81 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 942.00 | 151 942.00 | | 151 942.00 |