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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 603.00 | 8 223.00 | 1 380.00 | 9 603.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 835.00 | 291 901.00 | 158 934.00 | 450 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 102.00 | 250 017.00 | 95 085.00 | 345 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 845.00 | 550 141.00 | 360 704.00 | 910 845.00 |
BT Marchandises | 175 712.00 | | 175 712.00 | 175 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
BZ Autres créances | 57 185.00 | | 57 185.00 | 57 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CF Disponibilités | 618 938.00 | | 618 938.00 | 618 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 627.00 | | 872 627.00 | 872 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 472.00 | 550 141.00 | 1 233 331.00 | 1 783 472.00 |
CU Autres participations | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 392 826.00 | 392 826.00 | | 392 826.00 |
DH Report à nouveau | 509 403.00 | 407 640.00 | | 509 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 692.00 | 105 863.00 | | 120 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 690.00 | 923 098.00 | | 1 039 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 703.00 | 37 382.00 | | 15 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 978.00 | 45 638.00 | | 51 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 735.00 | 57 568.00 | | 40 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 500.00 | 16 595.00 | | 38 500.00 |
EA Autres dettes | 46 725.00 | 60 704.00 | | 46 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 641.00 | 217 886.00 | | 193 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 331.00 | 1 140 985.00 | | 1 233 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 825.00 | 202 184.00 | | 187 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 974.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 374.00 | | 426 374.00 | 426 374.00 |
FG Production vendue services | 606 310.00 | | 606 310.00 | 606 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 684.00 | | 1 032 684.00 | 1 032 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 379.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 381.00 | 3.00 | | 1 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 811.00 | 7 756.00 | | 10 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 192.00 | 7 759.00 | | 12 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 3 132.00 | | 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 100.00 | 6 597.00 | | 26 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 019.00 | 9 729.00 | | 27 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 827.00 | -1 970.00 | | -14 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 703.00 | 38 990.00 | | 42 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 214.00 | 1 007 832.00 | | 1 052 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 522.00 | 901 969.00 | | 931 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 692.00 | 105 863.00 | | 120 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 273.00 | | 145 020.00 | 904 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 449.00 | 910 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 449.00 | 795 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 821.00 | | 1 782.00 | 107 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 148.00 | | 143 238.00 | 791 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 110.00 | 128 378.00 | 112 348.00 | 534 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 604.00 | 618.00 | | 7 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 506.00 | 127 760.00 | 112 348.00 | 526 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 724.00 | 46 724.00 | | 46 724.00 |
UX Autres créances clients | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VB T. V. A. | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 703.00 | 9 887.00 | 5 816.00 | 15 703.00 |
VI Groupe et associés | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 834.00 | 73 834.00 | | 73 834.00 |
VW T.V.A. | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 641.00 | 187 825.00 | 5 816.00 | 193 641.00 |