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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 603.00 | 9 478.00 | 125.00 | 9 603.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 371.00 | 389 096.00 | 155 275.00 | 544 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 601.00 | 273 765.00 | 79 836.00 | 353 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 577.00 | 672 339.00 | 368 238.00 | 1 040 577.00 |
BT Marchandises | 201 907.00 | | 201 907.00 | 201 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
BZ Autres créances | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
CF Disponibilités | 744 874.00 | | 744 874.00 | 744 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 294.00 | | 1 040 294.00 | 1 040 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 871.00 | 672 339.00 | 1 408 532.00 | 2 080 871.00 |
CU Autres participations | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 140 279.00 | 513 518.00 | | 1 140 279.00 |
DH Report à nouveau | | 509 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 087.00 | 117 358.00 | | 113 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 136.00 | 1 157 048.00 | | 1 270 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 821.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 018.00 | 40 899.00 | | 43 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 533.00 | 25 127.00 | | 27 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 155.00 | 25 735.00 | | 42 155.00 |
EA Autres dettes | 25 690.00 | 52 477.00 | | 25 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 396.00 | 150 059.00 | | 138 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 532.00 | 1 307 108.00 | | 1 408 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 396.00 | 150 059.00 | | 138 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 509.00 | | 133 624.00 | 975 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 603.00 | | | 109 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 315.00 | | 115 213.00 | 851 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 591.00 | | 18 411.00 | 14 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 044.00 | 131 321.00 | 65 027.00 | 606 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 916.00 | 560.00 | | 8 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 127.00 | 130 760.00 | 65 027.00 | 597 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
UX Autres créances clients | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VI Groupe et associés | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
VW T.V.A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 396.00 | 138 396.00 | | 138 396.00 |