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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 603.00 | 8 917.00 | 686.00 | 9 603.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 195.00 | 337 111.00 | 159 083.00 | 496 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 121.00 | 260 017.00 | 95 104.00 | 355 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 509.00 | 606 045.00 | 369 464.00 | 975 509.00 |
BT Marchandises | 195 863.00 | | 195 863.00 | 195 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
BZ Autres créances | 37 998.00 | | 37 998.00 | 37 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
CF Disponibilités | 633 039.00 | | 633 039.00 | 633 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 643.00 | | 937 643.00 | 937 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 152.00 | 606 045.00 | 1 307 108.00 | 1 913 152.00 |
CU Autres participations | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 513 518.00 | 392 826.00 | | 513 518.00 |
DH Report à nouveau | 509 403.00 | 509 403.00 | | 509 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 358.00 | 120 692.00 | | 117 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 048.00 | 1 039 690.00 | | 1 157 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 821.00 | 15 703.00 | | 5 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 899.00 | 51 978.00 | | 40 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 127.00 | 40 735.00 | | 25 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 735.00 | 38 500.00 | | 25 735.00 |
EA Autres dettes | 52 477.00 | 46 725.00 | | 52 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 059.00 | 193 641.00 | | 150 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 108.00 | 1 233 331.00 | | 1 307 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 059.00 | 187 825.00 | | 150 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 844.00 | | 164 537.00 | 910 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 873.00 | 975 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 873.00 | 851 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 603.00 | | | 109 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 937.00 | | 155 250.00 | 795 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 304.00 | | 9 286.00 | 5 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 141.00 | 154 660.00 | 98 757.00 | 550 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 222.00 | 694.00 | | 8 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 919.00 | 153 966.00 | 98 757.00 | 541 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 477.00 | 52 477.00 | | 52 477.00 |
UX Autres créances clients | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VI Groupe et associés | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 841.00 | 80 841.00 | | 80 841.00 |
VW T.V.A. | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 059.00 | 150 059.00 | | 150 059.00 |