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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 21 815 269.00 | |
AP Constructions | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 979.00 | 1 270 856.00 | 243 123.00 | 1 513 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 292 634.00 | 1 361 517.00 | 931 116.00 | 2 292 634.00 |
BF Prêts | 246 009.00 | | 246 009.00 | 246 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 23 142 643.00 | |
BT Marchandises | 3 607 672.00 | | 3 607 672.00 | 3 607 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 227 991.00 | |
BZ Autres créances | | | 892 972.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 313 474.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 197 927.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 343.00 | | 89 343.00 | 89 343.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 19 383 244.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 42 525 887.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 247 806.00 | | 247 806.00 | 247 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 666.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DG Autres réserves | 25 187 869.00 | 18 212 575.00 | | 25 187 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 525.00 | 1 275 663.00 | | 318 525.00 |
DL TOTAL (I) | 29 120 150.00 | 22 485 585.00 | | 29 120 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 706.00 | 156 339.00 | | 160 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312 371.00 | 1 400 007.00 | | 2 312 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 024.00 | 74 133.00 | | 42 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569 471.00 | 6 714 147.00 | | 4 569 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 898.00 | 816 280.00 | | 933 898.00 |
EA Autres dettes | 1 878 236.00 | 1 634 948.00 | | 1 878 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 731 111.00 | 9 682 197.00 | | 8 731 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 525 887.00 | 34 875 917.00 | | 42 525 887.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 392 281.00 | 2 736 930.00 | | 2 392 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 224 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 244 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 639 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 854 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 374 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 778 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 212 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2 198 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 591 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 605.00 | 14 730.00 | | 106 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 736.00 | 19 640.00 | | 88 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 582.00 | -30 924.00 | | 13 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 707.00 | 563 317.00 | | 111 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 623 443.00 | 35 115 251.00 | | 35 623 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 304 918.00 | 33 839 588.00 | | 35 304 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 525.00 | 1 275 663.00 | | 318 525.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 456.00 | -2 498.00 | | -1 456.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 2 616 528.00 | 1 868 150.00 | | 2 616 528.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 292 314.00 | 1 239 936.00 | | 292 314.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 908 842.00 | 3 108 126.00 | | 2 908 842.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 516 561.00 | 371 196.00 | | 516 561.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 392 281.00 | 2 736 930.00 | | 2 392 281.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 523 201.00 | | 336 870.00 | 7 523 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 018 253.00 | 543 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 474 661.00 | 4 385 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 408.00 | 3 841 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 968 214.00 | | 329 870.00 | 3 968 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554 987.00 | | 7 000.00 | 3 554 987.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832 128.00 | 212 170.00 | 376 862.00 | 2 832 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832 128.00 | 212 170.00 | 376 862.00 | 2 832 128.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 545 359.00 | 4 545 359.00 | | 4 545 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 483.00 | 939 483.00 | | 939 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 806.00 | | 66 806.00 | 66 806.00 |
UP Prêts | 246 009.00 | | 246 009.00 | 246 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
UX Autres créances clients | 7 202 991.00 | 7 202 991.00 | | 7 202 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 312 371.00 | 2 312 371.00 | | 2 312 371.00 |
VP Divers | 922 646.00 | 922 646.00 | | 922 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933 898.00 | 933 898.00 | | 933 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 343.00 | 89 343.00 | | 89 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 577 714.00 | 8 214 980.00 | 362 734.00 | 8 577 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 731 111.00 | 8 731 111.00 | | 8 731 111.00 |