| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 733 593.00 | | 24 733 593.00 | 24 733 593.00 |
AP Constructions | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 702.00 | 1 145 241.00 | 245 461.00 | 1 390 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294 188.00 | 1 632 623.00 | 661 565.00 | 2 294 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
BF Prêts | 52 802.00 | | 52 802.00 | 52 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 620.00 | 2 812 927.00 | 1 241 692.00 | 4 054 620.00 |
BN En cours de production de biens | 3 880 676.00 | | 3 880 676.00 | 3 880 676.00 |
BT Marchandises | 3 817 980.00 | | 3 817 980.00 | 3 817 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 384 190.00 | | 9 384 190.00 | 9 384 190.00 |
BZ Autres créances | 696 481.00 | | 696 481.00 | 696 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 054 601.00 | 544 676.00 | 9 509 925.00 | 10 054 601.00 |
CF Disponibilités | 1 111 961.00 | | 1 111 961.00 | 1 111 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 078 016.00 | 544 676.00 | 24 533 340.00 | 25 078 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 132 635.00 | 3 357 604.00 | 25 775 032.00 | 29 132 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DG Autres réserves | 7 523 389.00 | 8 830 915.00 | | 7 523 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 862.00 | 1 002 474.00 | | 290 862.00 |
DL TOTAL (I) | 9 508 251.00 | 11 527 389.00 | | 9 508 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 073.00 | 160 706.00 | | 141 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 678.00 | 2 286 170.00 | | 1 973 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 461 484.00 | 649 023.00 | | 4 461 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 961 998.00 | 6 640 026.00 | | 7 961 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 815.00 | 1 537 288.00 | | 920 815.00 |
EA Autres dettes | 948 807.00 | 630 000.00 | | 948 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 266 781.00 | 11 742 506.00 | | 16 266 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 775 032.00 | 23 269 895.00 | | 25 775 032.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 651 923.00 | 2 392 281.00 | | 3 651 923.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 068 462.00 | 4 442 930.00 | | 5 068 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 889 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 889 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 926 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 455 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 948.00 | |
GE Autres charges | | | 70 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 239 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 687 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 501.00 | 70 000.00 | | 30 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 501.00 | 70 000.00 | | 30 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 548.00 | 2 127.00 | | 4 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 548.00 | 2 127.00 | | 4 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 953.00 | 67 873.00 | | 25 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 673.00 | 505 300.00 | | 170 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 393 340.00 | 37 385 147.00 | | 44 393 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 102 478.00 | 36 382 673.00 | | 44 102 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 862.00 | 1 002 474.00 | | 290 862.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 2 304.00 | -1 456.00 | | 2 304.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 3 282 759.00 | 2 616 528.00 | | 3 282 759.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 027 584.00 | 292 314.00 | | 1 027 584.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 310 342.00 | 2 908 842.00 | | 4 310 342.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 658 420.00 | 516 561.00 | | 658 420.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 651 923.00 | 2 392 281.00 | | 3 651 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286 381.00 | | 1 665.00 | 4 286 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 206 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 127.00 | 334 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 427.00 | 4 054 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 3 719 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 732 587.00 | | 1 665.00 | 3 732 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 793.00 | | | 553 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 619 279.00 | 207 948.00 | 14 300.00 | 2 619 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619 279.00 | 207 948.00 | 14 300.00 | 2 619 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 819.00 | 544 676.00 | | 125 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 819.00 | 544 676.00 | | 125 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 819.00 | 544 676.00 | | 125 819.00 |
UG ‐ Financières | | 544 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 208 000.00 | 3 208 000.00 | | 3 208 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 961 997.00 | 7 961 997.00 | | 7 961 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 328.00 | 128 328.00 | | 128 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 001.00 | 81 001.00 | | 81 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 807.00 | 948 807.00 | | 948 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UP Prêts | 52 801.00 | | 52 801.00 | 52 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
UX Autres créances clients | 9 384 189.00 | 9 384 189.00 | | 9 384 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 201 117.00 | 201 117.00 | | 201 117.00 |
VC Groupe et associés | 1 703 287.00 | 33 000.00 | | 1 703 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 973 677.00 | 1 973 677.00 | | 1 973 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 253 484.00 | 1 253 484.00 | | 1 253 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 208 000.00 | | | 3 208 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352 240.00 | 352 240.00 | | 352 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 552.00 | 683 346.00 | | 111 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 375.00 | 108 375.00 | | 108 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 247 140.00 | 10 093 474.00 | 153 665.00 | 10 247 140.00 |
VW T.V.A. | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 266 781.00 | 16 266 781.00 | | 16 266 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |