| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 202.00 | 1 206 695.00 | 204 506.00 | 1 411 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 322 068.00 | 1 698 479.00 | 623 588.00 | 2 322 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 52 801.00 | | 52 801.00 | 52 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 081 999.00 | 2 940 238.00 | 1 141 761.00 | 4 081 999.00 |
BT Marchandises | 3 350 133.00 | | 3 350 133.00 | 3 350 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 360.00 | | 247 360.00 | 247 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 595 546.00 | | 9 595 546.00 | 9 595 546.00 |
BZ Autres créances | 860 814.00 | | 860 814.00 | 860 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 498 575.00 | 537 026.00 | 9 961 549.00 | 10 498 575.00 |
CF Disponibilités | 657 972.00 | | 657 972.00 | 657 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 233 548.00 | 537 026.00 | 24 696 522.00 | 25 233 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 315 548.00 | 3 477 264.00 | 25 838 283.00 | 29 315 548.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DG Autres réserves | 5 114 250.00 | 7 523 389.00 | | 5 114 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 046 372.00 | 290 862.00 | | 4 046 372.00 |
DL TOTAL (I) | 10 854 623.00 | 9 508 251.00 | | 10 854 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 684 846.00 | 1 973 678.00 | | 2 684 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 444.00 | 4 461 484.00 | | 1 406 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 987.00 | | | 43 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 454 497.00 | 7 961 998.00 | | 8 454 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 146.00 | 920 815.00 | | 1 321 146.00 |
EA Autres dettes | 1 072 736.00 | 948 807.00 | | 1 072 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 983 660.00 | 16 266 781.00 | | 14 983 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 838 283.00 | 25 775 032.00 | | 25 838 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 939 672.00 | | | 14 939 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 684 846.00 | | | 2 684 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 719 200.00 | 25 405 028.00 | 41 124 229.00 | 15 719 200.00 |
FG Production vendue services | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 720 540.00 | 25 405 028.00 | 41 125 569.00 | 15 720 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 177 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 128 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 467 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 272 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 208 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 544 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 402.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 583 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 635 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 537 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 479.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 847 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 752 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | 30 501.00 | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 782.00 | 4 548.00 | | 221 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 782.00 | 4 548.00 | | 221 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 582.00 | 25 953.00 | | -215 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 155.00 | 170 673.00 | | 490 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 820 018.00 | 44 393 340.00 | | 45 820 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 773 646.00 | 44 102 478.00 | | 41 773 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 046 372.00 | 290 862.00 | | 4 046 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054 619.00 | | 155 346.00 | 4 054 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 313 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 966.00 | 50 000.00 | 4 081 999.00 | 77 966.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 966.00 | | 3 768 333.00 | 77 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 719 953.00 | | 126 346.00 | 3 719 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 665.00 | | 29 000.00 | 334 665.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812 927.00 | 205 277.00 | 77 966.00 | 2 812 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812 927.00 | 205 277.00 | 77 966.00 | 2 812 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 544 676.00 | 537 026.00 | 544 676.00 | 544 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 676.00 | 537 026.00 | 544 676.00 | 544 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 676.00 | 537 026.00 | 544 676.00 | 544 676.00 |
UG ‐ Financières | | 537 026.00 | 544 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 454 497.00 | 8 454 497.00 | | 8 454 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 092.00 | 114 092.00 | | 114 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 432.00 | 89 432.00 | | 89 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 736.00 | 1 072 736.00 | | 1 072 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UP Prêts | 52 801.00 | | 52 801.00 | 52 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
UX Autres créances clients | 9 595 546.00 | 9 595 546.00 | | 9 595 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 679 835.00 | 679 835.00 | | 679 835.00 |
VC Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 684 846.00 | 2 684 846.00 | | 2 684 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 406 444.00 | 1 406 444.00 | | 1 406 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 960.00 | | | 152 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 208 000.00 | | | 3 208 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
VP Divers | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653 491.00 | 653 491.00 | | 653 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 206.00 | 94 206.00 | | 94 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 603 173.00 | 10 479 507.00 | 123 665.00 | 10 603 173.00 |
VW T.V.A. | 464 130.00 | 464 130.00 | | 464 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 939 672.00 | 14 939 672.00 | | 14 939 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 126.00 | | | 88 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 403.00 | | | 67 403.00 |
ST Autres comptes | 1 750 052.00 | | | 1 750 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 940.00 | | | 311 940.00 |
YT Sous‐traitance | 136 127.00 | | | 136 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 821.00 | | | 58 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 947.00 | | | 146 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 685 288.00 | | | 685 288.00 |
ZE Dividendes | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 328 470.00 | | | 2 328 470.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |