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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 702.00 | 1 078 479.00 | 312 222.00 | 1 390 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 306 822.00 | 1 505 736.00 | 801 086.00 | 2 306 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 889.00 | | 62 889.00 | 62 889.00 |
BF Prêts | 259 039.00 | | 259 039.00 | 259 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286 381.00 | 2 619 279.00 | 1 667 102.00 | 4 286 381.00 |
BT Marchandises | 3 880 676.00 | | 3 880 676.00 | 3 880 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 169 199.00 | | 9 169 199.00 | 9 169 199.00 |
BZ Autres créances | 482 111.00 | | 482 111.00 | 482 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 218 729.00 | 125 819.00 | 7 092 910.00 | 7 218 729.00 |
CF Disponibilités | 886 842.00 | | 886 842.00 | 886 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 052.00 | | 91 052.00 | 91 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 728 611.00 | 125 819.00 | 21 602 792.00 | 21 728 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 014 993.00 | 2 745 098.00 | 23 269 895.00 | 26 014 993.00 |
CU Autres participations | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DG Autres réserves | 8 830 914.00 | | | 8 830 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 474.00 | | | 1 002 474.00 |
DL TOTAL (I) | 11 527 388.00 | | | 11 527 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 286 169.00 | | | 2 286 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 022.00 | | | 649 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 640 025.00 | | | 6 640 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 288.00 | | | 1 537 288.00 |
EA Autres dettes | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 742 506.00 | | | 11 742 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 269 895.00 | | | 23 269 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 742 506.00 | | | 11 742 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 286 169.00 | | | 2 286 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 002 475.00 | 19 702 857.00 | 36 705 332.00 | 17 002 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 002 475.00 | 19 702 857.00 | 36 705 332.00 | 17 002 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 744 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 058 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 630 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 720.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 172.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 439 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 873.00 | | | 67 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 300.00 | | | 505 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 385 147.00 | | | 37 385 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 382 672.00 | | | 36 382 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 474.00 | | | 1 002 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 385 410.00 | 17 244.00 | 146 728.00 | 4 385 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 916.00 | 553 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 001.00 | 4 286 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 085.00 | 3 732 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 841 676.00 | 3 268.00 | 146 728.00 | 3 841 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 734.00 | 13 975.00 | | 543 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 437.00 | 210 927.00 | 259 085.00 | 2 667 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 437.00 | 210 927.00 | 259 085.00 | 2 667 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 215.00 | 125 819.00 | 151 215.00 | 151 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 215.00 | 125 819.00 | 151 215.00 | 151 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 215.00 | 125 819.00 | 151 215.00 | 151 215.00 |
UG ‐ Financières | | 125 819.00 | 151 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 640 025.00 | 6 640 025.00 | | 6 640 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 505.00 | 109 505.00 | | 114 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 633.00 | 96 633.00 | | 98 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475 578.00 | 477 911.00 | | 475 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 889.00 | | 62 889.00 | 62 889.00 |
UP Prêts | 259 039.00 | | 259 039.00 | 259 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
UX Autres créances clients | 9 169 199.00 | 9 169 199.00 | | 9 169 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VB T. V. A. | 407 472.00 | 407 472.00 | | 407 472.00 |
VC Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 286 169.00 | 2 286 169.00 | | 2 286 169.00 |
VI Groupe et associés | 649 022.00 | 649 022.00 | | 649 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VP Divers | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614 346.00 | 614 346.00 | | 614 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 052.00 | 91 052.00 | | 91 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 115 156.00 | 9 742 363.00 | 372 793.00 | 10 115 156.00 |
VW T.V.A. | 238 891.00 | 238 891.00 | | 238 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 742 506.00 | 11 742 506.00 | | 11 742 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 223.00 | | | 86 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
ST Autres comptes | 1 732 592.00 | | | 1 732 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 058.00 | | | 321 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 210 245.00 | | | 210 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 018.00 | | | 83 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 242.00 | | | 169 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 186.00 | | | 380 186.00 |
ZE Dividendes | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 292 741.00 | | | 2 292 741.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |