| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 834 272.00 | | 31 834 272.00 | 31 834 272.00 |
AP Constructions | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 347.00 | 1 262 330.00 | 198 017.00 | 1 460 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 822 150.00 | | 3 822 150.00 | 3 822 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 105 262.00 | | 3 105 262.00 | 3 105 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 52 802.00 | | 52 802.00 | 52 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 325.00 | | 109 325.00 | 109 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 660 485.00 | | 32 660 485.00 | 32 660 485.00 |
BN En cours de production de biens | 4 155 200.00 | | 4 155 200.00 | 4 155 200.00 |
BT Marchandises | 4 155 200.00 | | 4 155 200.00 | 4 155 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 868 077.00 | | 6 868 077.00 | 6 868 077.00 |
BZ Autres créances | 1 000 687.00 | | 1 000 687.00 | 1 000 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 436 897.00 | | 4 436 897.00 | 4 436 897.00 |
CF Disponibilités | 4 827 606.00 | | 4 827 606.00 | 4 827 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 019.00 | | 156 019.00 | 156 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 288 467.00 | | 21 288 467.00 | 21 288 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 948 952.00 | | 53 948 952.00 | 53 948 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 666.00 | | | 123 666.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DG Autres réserves | 27 241 730.00 | 29 222 892.00 | | 27 241 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 587 774.00 | 4 046 373.00 | | 5 587 774.00 |
DL TOTAL (I) | 34 041 194.00 | 36 266 588.00 | | 34 041 194.00 |
DP Provisions pour risques | 130 357.00 | 114 150.00 | | 130 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 357.00 | 114 150.00 | | 130 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 706 916.00 | 2 684 849.00 | | 3 706 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 763.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 557 589.00 | 9 575 404.00 | | 8 557 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 075.00 | 1 321 146.00 | | 449 075.00 |
EA Autres dettes | 1 113 876.00 | 2 732 863.00 | | 1 113 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 378 381.00 | 15 026 879.00 | | 13 378 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 948 952.00 | 57 954 244.00 | | 53 948 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 342 957.00 | 14 939 672.00 | | 13 342 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 706 916.00 | 2 684 847.00 | | 3 706 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639 410.00 | | | 639 410.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 4 145 070.00 | -9 071.00 | | 4 145 070.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 114 393.00 | 5 512 767.00 | | 1 114 393.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 399 020.00 | 6 546 627.00 | | 6 399 020.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 399 020.00 | 6 546 627.00 | | 6 399 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 972 333.00 | | 36 972 333.00 | 36 972 333.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 976 833.00 | | 36 976 833.00 | 36 976 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 012 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 073 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -805 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 882 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 222 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 537 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 415 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 515 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 579 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 917.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 229 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 638 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 769 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 6 200.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 6 200.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 221 782.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 075.00 | 221 782.00 | | 7 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 825.00 | -215 582.00 | | -1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 949.00 | 490 155.00 | | 179 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 533 568.00 | 45 820 019.00 | | 44 533 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 945 793.00 | 41 773 646.00 | | 38 945 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 587 774.00 | 4 046 373.00 | | 5 587 774.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 082 000.00 | | 97 713.00 | 4 082 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 896.00 | 4 135 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 896.00 | 3 822 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 768 334.00 | | 97 713.00 | 3 768 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 666.00 | | | 313 666.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 238.00 | 202 403.00 | 37 379.00 | 2 940 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 940 238.00 | 202 403.00 | 37 379.00 | 2 940 238.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 537 026.00 | 579 941.00 | 537 026.00 | 537 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 026.00 | 579 941.00 | 537 026.00 | 537 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 026.00 | 579 941.00 | 537 026.00 | 537 026.00 |
UG ‐ Financières | | 579 941.00 | 537 026.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 995 107.00 | 7 995 107.00 | | 7 995 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 326.00 | 154 326.00 | | 154 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 244.00 | 128 244.00 | | 128 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 450.00 | 552 450.00 | | 552 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UP Prêts | 52 802.00 | | 52 802.00 | 52 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
UX Autres créances clients | 6 900 140.00 | 6 900 140.00 | | 6 900 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VB T. V. A. | 282 072.00 | 282 072.00 | | 282 072.00 |
VC Groupe et associés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 706 916.00 | 3 706 916.00 | | 3 706 916.00 |
VI Groupe et associés | 639 410.00 | 639 410.00 | | 639 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 663.00 | 327 663.00 | | 327 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 111.00 | 82 111.00 | | 82 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 313.00 | 124 313.00 | | 124 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 019.00 | 156 019.00 | | 156 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 940 738.00 | 7 817 072.00 | 123 666.00 | 7 940 738.00 |
VW T.V.A. | 84 394.00 | 84 394.00 | | 84 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 342 957.00 | 13 342 957.00 | | 13 342 957.00 |