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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 380.00 | 41 756.00 | 624.00 | 42 380.00 |
AP Constructions | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 404.00 | 206 167.00 | 40 237.00 | 246 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 755.00 | 168 861.00 | 91 894.00 | 260 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 881.00 | 421 619.00 | 137 262.00 | 558 881.00 |
BP En cours de production de services | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 530.00 | | 132 530.00 | 132 530.00 |
BZ Autres créances | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 545 626.00 | | 545 626.00 | 545 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 692.00 | | 844 692.00 | 844 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 573.00 | 421 619.00 | 981 954.00 | 1 403 573.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 303 452.00 | 257 569.00 | | 303 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 525.00 | 85 883.00 | | 84 525.00 |
DL TOTAL (I) | 480 250.00 | 435 725.00 | | 480 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 105.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 519.00 | 9 318.00 | | 43 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 471.00 | 445 447.00 | | 394 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 683.00 | 2 500.00 | | 20 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 934.00 | 39 840.00 | | 42 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 704.00 | 497 210.00 | | 501 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 954.00 | 932 934.00 | | 981 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 704.00 | 497 210.00 | | 501 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 942 465.00 | | 1 942 465.00 | 1 942 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 465.00 | | 1 942 465.00 | 1 942 465.00 |
FM Production stockée | | | -9 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 906.00 | 3 411.00 | | 8 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 8 767.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 8 767.00 | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | 8 767.00 | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 407.00 | 22 780.00 | | 23 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 255.00 | 1 840 564.00 | | 1 948 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 730.00 | 1 754 681.00 | | 1 863 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 525.00 | 85 883.00 | | 84 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 802.00 | | 61 580.00 | 520 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 502.00 | 558 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 502.00 | 511 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 494.00 | | 886.00 | 41 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 490.00 | | 59 005.00 | 476 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 819.00 | | 1 689.00 | 2 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 932.00 | 58 189.00 | 23 502.00 | 386 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 494.00 | 262.00 | | 41 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 438.00 | 57 926.00 | 23 502.00 | 345 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 196.00 | 95 196.00 | | 95 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 105.00 | 214 105.00 | | 214 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 132 530.00 | | | 132 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VB T. V. A. | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 416.00 | 187 916.00 | 4 500.00 | 192 416.00 |
VW T.V.A. | 67 019.00 | 67 019.00 | | 67 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 704.00 | 501 704.00 | | 501 704.00 |