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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
AP Constructions | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 833.00 | 212 998.00 | 11 835.00 | 224 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 319.00 | 154 905.00 | 62 414.00 | 217 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 429.00 | 410 461.00 | 78 967.00 | 489 429.00 |
BP En cours de production de services | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 394.00 | | 286 394.00 | 286 394.00 |
BZ Autres créances | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 565 903.00 | | 565 903.00 | 565 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 264.00 | | 944 264.00 | 944 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 693.00 | 410 461.00 | 1 023 232.00 | 1 433 693.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 384 895.00 | | | 384 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
DL TOTAL (I) | 502 323.00 | | | 502 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 880.00 | | | 66 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 236.00 | | | 446 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 908.00 | | | 520 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 232.00 | | | 1 023 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 908.00 | | | 520 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 881.00 | 66 881.00 | | 66 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 861.00 | 147 861.00 | | 147 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 651.00 | 207 651.00 | | 207 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
UX Autres créances clients | 286 394.00 | 286 394.00 | | 286 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VB T. V. A. | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 752.00 | 325 041.00 | 4 711.00 | 329 752.00 |
VW T.V.A. | 64 316.00 | 64 316.00 | | 64 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 908.00 | 520 908.00 | | 520 908.00 |