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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 884.00 | 223 513.00 | 8 371.00 | 231 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 965.00 | 147 136.00 | 108 828.00 | 255 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 091.00 | 405 079.00 | 122 011.00 | 527 091.00 |
BP En cours de production de services | 42 233.00 | | 42 233.00 | 42 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 042.00 | | 118 042.00 | 118 042.00 |
BZ Autres créances | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CF Disponibilités | 882 039.00 | | 882 039.00 | 882 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 222.00 | | 1 082 222.00 | 1 082 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 313.00 | 405 079.00 | 1 204 233.00 | 1 609 313.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 419 818.00 | | | 419 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 396.00 | | | 71 396.00 |
DL TOTAL (I) | 573 887.00 | | | 573 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 852.00 | | | 52 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 486.00 | | | 451 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 873.00 | | | 125 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 346.00 | | | 630 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 233.00 | | | 1 204 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 346.00 | | | 630 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 564.00 | 174 564.00 | | 174 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 579.00 | 195 579.00 | | 195 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 873.00 | 125 873.00 | | 125 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
UX Autres créances clients | 118 043.00 | 118 043.00 | | 118 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 4 804.00 | |
VW T.V.A. | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |