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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
AP Constructions | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 118.00 | 224 409.00 | 27 709.00 | 252 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 754.00 | 202 768.00 | 57 986.00 | 260 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 598.00 | 474 393.00 | 90 205.00 | 564 598.00 |
BP En cours de production de services | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 803.00 | | 200 803.00 | 200 803.00 |
BZ Autres créances | 53 860.00 | | 53 860.00 | 53 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 468 331.00 | | 468 331.00 | 468 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 056.00 | | 824 056.00 | 824 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 655.00 | 474 393.00 | 914 262.00 | 1 388 655.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 367 977.00 | | | 367 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
DL TOTAL (I) | 477 907.00 | | | 477 907.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 069.00 | | | 371 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 355.00 | | | 436 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 262.00 | | | 914 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 355.00 | | | 436 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 548.00 | 114 548.00 | | 114 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 404.00 | 181 404.00 | | 181 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
UX Autres créances clients | 200 804.00 | 200 804.00 | | 200 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VW T.V.A. | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 355.00 | 436 355.00 | | 436 355.00 |