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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
AP Constructions | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 833.00 | 204 237.00 | 20 596.00 | 224 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 785.00 | 180 312.00 | 66 473.00 | 246 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 559.00 | 427 882.00 | 91 676.00 | 519 559.00 |
BP En cours de production de services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 175.00 | | 237 175.00 | 237 175.00 |
BZ Autres créances | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 640 547.00 | | 640 547.00 | 640 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 608.00 | | 991 608.00 | 991 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 167.00 | 427 882.00 | 1 083 284.00 | 1 511 167.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 385 634.00 | | | 385 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
DL TOTAL (I) | 528 168.00 | | | 528 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 927.00 | | | 62 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 622.00 | | | 450 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 116.00 | | | 555 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 284.00 | | | 1 083 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 116.00 | | | 555 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 056.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 927.00 | 62 927.00 | | 62 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 675.00 | 176 675.00 | | 176 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 976.00 | 199 976.00 | | 199 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 237 176.00 | 237 175.00 | | 237 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 660.00 | 274 060.00 | 4 600.00 | 278 660.00 |
VW T.V.A. | 58 365.00 | 58 365.00 | | 58 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 117.00 | 555 117.00 | | 555 117.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |